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BILAN VALEAL 2021 Siren 529211419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115612	15612	100000	109226
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60850		60850	60850
Constructions	557650	101255	456395	484278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2186	2186		
Autres immobilisations corporelles	184375	114629	69746	145231
Immobilisations en cours	158487		158487	3418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2625900		2625900	2592800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3705060	233681	3471379	3395803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37821		37821	17005
Autres créances	283510		283510	202952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191211		191211	400907
Charges constatées d’avance	284		284	1689
TOTAL (II)	512826		512826	622554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4217886	233681	3984205	4018357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	59000		59000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1026000		1026000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5900		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1948439		325370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163114		1624970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3202453		3039339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492707		515508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196738		238615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29895		155665	
Dettes fiscales et sociales	62413		69215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781752		979017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3984205		4018357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289278		280647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			657236	1137656
Chiffres d’affaires nets			657236	1137656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16492	7200
Autres produits			26	145
Total des produits d’exploitation (I)			673754	1145002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199474	276952
Impôts, taxes et versements assimilés			30821	42105
Salaires et traitements			164126	362197
Charges sociales			47675	170046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96219	71063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262	6
Total des charges d’exploitation (II) 			538577	922368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135177	222634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2504	248300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2504	248304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9205	10245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9205	10245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6701	238059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128476	460693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2185			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93420		1521220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95605		1521220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22075		359508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22262		359568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73343		1161652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38705		-2625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771864		2914526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608750		1289556	
BENEFICE OU PERTE	163114		1624970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21218		47756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115612		
Total Immobilisations corporelles		872817		155670
Total Immobilisations financières		2592800		38200
Total Général		3581229		193870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64940	963548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5100	2625900
Total Général			70040	3705060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6385	9226		15612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179041	86993	47965	218069
AMORTISSEMENTS Total Général	185426	96219	47965	233681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37821	37821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283510	283510		
Charges constatées d’avance	284	284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321615	321615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492707	196863	177391	118453
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29895	29895		
Personnel et comptes rattachés	62413	62413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196738	108	196630	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781752	289278	374021	118453
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel