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BILAN TECHN EAU POOL 2018 Siren 529215097				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47500		47500	47500
Immobilisations incorporelles – Autres	10297	10297		
Immobilisations corporelles	10917	9998	919	1569
Immobilisations financières	18		18	18
Total Actif Immobilisé	68731	20294	48437	49087
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14945		14945	9296
Stock marchandises				9634
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11471		11471	20634
Créances – Autres	2783		2783	3854
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	970		970	800
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30169		30169	44218
Total général Actif	98900	907		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	719
Réserves réglementées				
Autres réserves			28113	14931
Report à nouveau			3	
Résultat de l’exercice			-15466	13216
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20900	36366
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22258	18444
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2853	7015
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15765		
Autres dettes			32595	31480
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57706	56940
Total général Passif			78606	93305
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	792		907	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114971		146033	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6080		396	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121842		147336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	9634			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32146		29889	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5649		3724	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35775		32206	
(dont taxe professionnelle)	572			
Impôts, taxes et versements assimilés	1433		1406	
Rémunérations du personnel 	45688		45891	
Charges sociales	15622		15562	
Dotations aux amortissements	650		1069	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	248		1	
Total des charges d’exploitation	135545		129749	
Résultat d’exploitation	-13703		17587	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1763		2452	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			1919	
Bénéfice ou perte	-15466		13216	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25562			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11586			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68731	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25562	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11586	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel