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BILAN SUSHI ROOM II 2019 Siren 529260374				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55500		55500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37398	30236	7162	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	92898	30236	62662	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1290		1290	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4027		4027	
Créances – Autres	91		91	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78438		78438	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83846		83846	
Total général Actif	176743			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2061	
Réserves réglementées				
Autres réserves			66639	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6778	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83478	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3028	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51058		
Autres dettes			60002	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63030	
Total général Passif			146508	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124827			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	732			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125559			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53431			
Variation de stock (marchandises)	-40			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28540			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1444			
Rémunérations du personnel 	28008			
Charges sociales	3014			
Dotations aux amortissements	3186			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	117585			
Résultat d’exploitation	7974			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1196			
Bénéfice ou perte	6778			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12759			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6092			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1979	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			47	
Total Immobilisations (Valeur brute)			90966	
Total Immobilisations (Augmentations)			1979	
Total Immobilisations (Diminutions)			47	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12759	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6092	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel