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BILAN SOKOOL 2015 Siren 529255671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87484	17737	69747	26774
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	493192	205583	287608	28288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6645		6645	7395
TOTAL (I)	737320	223320	514000	212457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360823		360823	619808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	510718		510718	462743
Autres créances	318855		318855	509501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305512		305512	498468
Charges constatées d’avance	292560		292560	311580
TOTAL (II)	1788469		1788469	2402099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2525789	223320	2302468	2614557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19778		-149214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345460		129436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184761		530222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66377		3300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66377		3300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1836		152762	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	606054		853560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1053169		806169	
Dettes fiscales et sociales	302568		257954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26893		10590	
Produits constatés d’avance (2)	60812			
TOTAL (IV)	2051331		2081035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2302468		2614557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1445277		1227476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1836		152762	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10994411	421047	11415458	10807097
Production vendue biens				
Production vendue services	39681	32149	71829	93933
Chiffres d’affaires nets	11034092	453196	11487287	10901030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137917	71317
Autres produits			334	24
Total des produits d’exploitation (I)			11625538	10972371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6323713	5941174
Variation de stock (marchandises)			372914	-122670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3934160	3668219
Impôts, taxes et versements assimilés			46866	80347
Salaires et traitements			978301	836831
Charges sociales			387987	323003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159674	11099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				113929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66377	3300
Autres charges			115839	67
Total des charges d’exploitation (II) 			12385830	10855299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-760291	117072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4185	7622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4185	7622
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2903	3483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2903	3483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1282	4139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-759009	121211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	474034		4512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	474034		4512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6955		6241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57070			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64026		6241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	410009		-1729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3540		-9954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12103758		10984505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12449219		10855069	
BENEFICE OU PERTE	-345460		129436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20688		13621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	114296			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163477		
Total Immobilisations corporelles		82400		979296
Total Immobilisations financières		7395		1800
Total Général		253271		981096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13477	150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			481020	580675
Prêts et immobilisations financières			2550	
Total Immobilisations financières			2550	6645
Total Général			497047	737320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13477		13477	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27337	216744	20761	223320
AMORTISSEMENTS Total Général	40814	216744	34238	223320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66377
Total Provisions pour risques et charges	3300	66377	3300	66377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113929		113929	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113929		113929	
TOTAL GENERAL	117229	66377	117229	66377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66377	117229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6645	6645		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	510718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7124			
Impôts sur les bénéfices	35232			
T. V. A.	146582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3004			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126913			
Charges constatées d’avance	292560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128778	1128778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1836	1836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1053169	1053169		
Personnel et comptes rattachés	154526	154526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137627	137627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6367	6367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4047	4047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26893	26893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60812	60812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445277	1445277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	19