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BILAN SOCIETE PUBLIQUE REGIONALE ABBAYE DE FONTEVRAUD 2021 Siren 529260903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132476	122275	10201	15399
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles	147179	89433	57746	44596
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	618149	134298	483851	112420
Autres immobilisations corporelles	3311497	1891198	1420299	1425574
Immobilisations en cours	322176		322176	137906
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
TOTAL (I)	4531958	2237204	2294754	1735895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1			
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122968	19742	103226	84828
Avances et acomptes versés sur commandes	7549		7549	4938
Clients et comptes rattachés	50463		50463	63587
Autres créances	1813091		1813091	1003842
Capital souscrit et appelé, non versé	1			
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	800000
Disponibilités	2122437		2122437	1972380
Charges constatées d’avance	1408		1408	45593
TOTAL (II)	4417916	19742	4398174	3975167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8949873	2256946	6692928	5711062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15324		1694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	182448		272604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68623		-76526	
Subventions d’investissement	2554046		2055122	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3045441		2477893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000		95000	
Provisions pour charges	1553094		959764	
TOTAL (III)	1648094		1054764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3866		84165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1344		1344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780380		480833	
Dettes fiscales et sociales	1011495		1419044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165384		163019	
Autres dettes	14376		29317	
Produits constatés d’avance (2)	22445		683	
TOTAL (IV)	1999392		2178405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6692928		5711062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	418720		418720	213726
Production vendue biens				
Production vendue services	1451961		1451961	871261
Chiffres d’affaires nets	1870681		1870681	1084987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3547548	2204511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80319	92644
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			5498551	3382142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257275	136372
Variation de stock (marchandises)			-27553	-20716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2633552	1727351
Impôts, taxes et versements assimilés			38332	24477
Salaires et traitements			1524786	1001201
Charges sociales			360327	237872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			404417	382841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			287385	79370
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19742	10587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3065	300
Total des charges d’exploitation (II) 			5501427	3579656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2876	-197514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			562	1793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			562	1793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-526	-1750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3402	-199264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32897		748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	418568		480673	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32671	
Total des produits exceptionnels (VII)	451466		514092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17501		45768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55994		145470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	305945		200116	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379440		391354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72026		122738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5950053		3896276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5881430		3972803	
BENEFICE OU PERTE	68623		-76526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255055		44601
Total Immobilisations corporelles		3345767		1038438
Total Immobilisations financières				480
Total Général		3600822		1083518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20000	279655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64248	68134	4251823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				480
Total Général		64248	88134	4531958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195060	25981	9333	211707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1669867	378436	22807	2025496
AMORTISSEMENTS Total Général	1864927	404417	32140	2237204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1553094
Total Provisions pour risques et charges	1054764	593330		1648094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10587	19742	10587	19742
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10587	19742	10587	19742
TOTAL GENERAL	1065351	613072	10587	1667836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10587		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480	480		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50463	50463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5103	5103		
Impôts sur les bénéfices	11994	11994		
T. V. A.	526004	526004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	831191	831191		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	438699	438699		
Charges constatées d’avance	1408	1408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1865441	1865441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3866	3866		
Emprunts et dettes financières divers	101	101		
Fournisseurs et comptes rattachés	780380	780380		
Personnel et comptes rattachés	161769	161769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138359	138359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41567	41567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	669800	669800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165384	165384		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14376	14376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22445	22445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1998048	1998048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel