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BILAN SOCIETE PUBLIQUE REGIONALE ABBAYE DE FONTEVRAUD 2019 Siren 529260903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127376	112456	14920	21992
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	117486	54276	63210	115926
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135420	57516	77904	54429
Autres immobilisations corporelles	2888674	1391848	1496827	1974024
Immobilisations en cours	89317		89317	50388
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645		645	645
TOTAL (I)	3358918	1616096	1742822	2217404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74700	8203	66497	92286
Avances et acomptes versés sur commandes	1424		1424	
Clients et comptes rattachés	75816		75816	70892
Autres créances	1362024		1362024	519719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1220559		1220559	135385
Charges constatées d’avance	22701		22701	36901
TOTAL (II)	2757225	8203	2749022	855184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6116143	1624299	4491844	3072588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1694		1694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-706401		18703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	979005		-725104	
Subventions d’investissement	2287167		1921971	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2786465		1442264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000			
Provisions pour charges	712949		467495	
TOTAL (III)	807949		467495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157952		259546	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502467		748179	
Dettes fiscales et sociales	122072		49676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68627		75534	
Autres dettes	44559		28386	
Produits constatés d’avance (2)	1753			
TOTAL (IV)	897430		1162829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4491844		3072588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842631		1003369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373652		373652	392839
Production vendue biens				
Production vendue services	1474044		1474044	1504226
Chiffres d’affaires nets	1847696		1847696	1897065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2700000	1100000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24599	64538
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4572295	3061603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187394	212263
Variation de stock (marchandises)			30459	55588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2456289	2556199
Impôts, taxes et versements assimilés			7132	4914
Salaires et traitements			320383	262854
Charges sociales			129561	107992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411183	393310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8203	12872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95000	
Autres charges			-1316	9802
Total des charges d’exploitation (II) 			3644289	3619427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			928006	-557824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3121	4655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3121	4655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3121	-3855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			924885	-561679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46944		119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	595775		341699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	642719		341817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56381		13937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45489		9955	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	438752		481351	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540622		505242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102097		-163425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47977			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5215013		3404220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4236008		4129324	
BENEFICE OU PERTE	979005		-725104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290239		
Total Immobilisations corporelles		3027866		220683
Total Immobilisations financières		645		
Total Général		3318750		220683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45377	244862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135138	3113412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				645
Total Général			180515	3358918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152321	38156	23744	166733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	949025	566326	65987	1449363
AMORTISSEMENTS Total Général	1101346	604481	89731	1616096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				712949
Total Provisions pour risques et charges	467495	340454		807949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	467495	340454		807949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		245454		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645		645	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75816	75816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1362024	1362024		
Charges constatées d’avance	22701	22701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1461186	1460541	645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157952	103153	54799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	502467	502467		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122072	122072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68627	68627		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44559	44559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1753	1753		
TOTAL – ETAT DES DETTES	897430	842631	54799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10