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BILAN SOCIETE PUBLIQUE REGIONALE ABBAYE DE FONTEVRAUD 2018 Siren 529260903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143253	121260	21992	21454
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	146986	31060	115926	26096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106370	51942	54429	46925
Autres immobilisations corporelles	2871107	897083	1974024	2173168
Immobilisations en cours	50388		50388	88675
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645		645	645
TOTAL (I)	3318750	1101346	2217404	2356963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105159	12872	92286	118225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70892		70892	87515
Autres créances	519719		519719	535443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	135385		135385	152410
Charges constatées d’avance	36901		36901	25080
TOTAL (II)	868056	12872	855184	938674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4186806	1114218	3072588	3295637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1694		1694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18703		-52554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-725104		71257	
Subventions d’investissement	1921971		1975306	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1442264		2220703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	467495			
TOTAL (III)	467495			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259546		359606	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1508			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748179		458980	
Dettes fiscales et sociales	49676		28182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75534		92573	
Autres dettes	28386		135593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1162829		1074934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3072588		3295637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	392839		392839	400263
Production vendue biens				
Production vendue services	1504226		1504226	1509900
Chiffres d’affaires nets	1897065		1897065	1910164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1100000	1188011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64538	63946
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3061603	3162121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212263	225071
Variation de stock (marchandises)			55588	39570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3632	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2556199	2469131
Impôts, taxes et versements assimilés			4914	14891
Salaires et traitements			262854	163508
Charges sociales			107992	63814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393310	333669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12872	42521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9802	153
Total des charges d’exploitation (II) 			3619427	3352329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-557824	-190207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			800	800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-149
Total des produits financiers (V)			800	651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4655	5640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4655	5640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3855	-4989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-561679	-195197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119		1659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	341699		273740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	341817		275399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13937		8945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	481351			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505242		8945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163425		266454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3404220		3438172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4129324		3366914	
BENEFICE OU PERTE	-725104		71257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161227		129011
Total Immobilisations corporelles		2912710		217110
Total Immobilisations financières		645		
Total Général		3074583		346122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101954	3027866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				645
Total Général			101954	3318750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113677	38643		152321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603942	368522	23440	949025
AMORTISSEMENTS Total Général	717619	407166	23440	1101346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				467495
Total Provisions pour risques et charges		467495		467495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		467495		467495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		467495		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645		645	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70892	70892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	519719	519719		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36901	36901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628157	627512	645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259546	101594	157952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	748179	748179		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49676	49676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75534	75534		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28386	28386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1161321	1003369	157952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6