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BILAN SOCIETE PUBLIQUE REGIONALE ABBAYE DE FONTEVRAUD 2017 Siren 529260903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129261	107807	21454	45194
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31966	5870	26096	11209
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85859	38935	46925	43472
Autres immobilisations corporelles	2738176	565008	2173168	1968528
Immobilisations en cours	88675		88675	29493
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645		645	645
TOTAL (I)	3074583	717619	2356963	2098541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160746	42521	118225	145723
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87515		87515	81846
Autres créances	535443		535443	614114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	152410		152410	16125
Charges constatées d’avance	25080		25080	11958
TOTAL (II)	981195	42521	938674	889766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4055778	760141	3295637	2988307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1694		1694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52554		-69841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71257		17287	
Subventions d’investissement	1975306		1648433	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2220703		1822573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359606		5851	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458980		867327	
Dettes fiscales et sociales	28182		42215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92573		8324	
Autres dettes	135593		48551	
Produits constatés d’avance (2)			193466	
TOTAL (IV)	1074934		1165734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3295637		2988307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	815387		1165734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5851	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400263		400263	368789
Production vendue biens				
Production vendue services	1509900		1509900	1496846
Chiffres d’affaires nets	1910164		1910164	1865636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1188011	1482767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63946	91831
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3162121	3440234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225071	229145
Variation de stock (marchandises)			39570	-2501
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2469131	2846175
Impôts, taxes et versements assimilés			14891	11927
Salaires et traitements			163508	172351
Charges sociales			63814	60493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333669	237249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42521	54594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	1926
Total des charges d’exploitation (II) 			3352329	3612017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190207	-171783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			800	864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-149	
Total des produits financiers (V)			651	864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5640	44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5640	44
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4989	820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-195197	-170963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1659		3857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	273740		186423	
Reprises sur provisions et transferts de charges			228445	
Total des produits exceptionnels (VII)	275399		418725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8945		230475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8945		230475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	266454		188250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3438172		3859823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3366914		3842536	
BENEFICE OU PERTE	71257		17287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141911		
Total Immobilisations corporelles		2339935		
Total Immobilisations financières		645		
Total Général		2482491		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2912710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				645
Total Général				3074583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85508	28169		113677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298442	305501		603942
AMORTISSEMENTS Total Général	383950	333669		717619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87515			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	535443			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	648684	648039	645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359606	100060	259546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458980	458980		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28182	28182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92573	92573		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135593	135593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074934	815387	259546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4