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BILAN SOCIETE PUBLIQUE REGIONALE ABBAYE DE FONTEVRAUD 2016 Siren 529260903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129261	84068	45194	75547
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12650	1441	11209	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68777	25305	43472	55845
Autres immobilisations corporelles	2241665	273136	1968528	448685
Immobilisations en cours	29493		29493	539084
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645		645	
TOTAL (I)	2482491	383950	2098541	1119161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200317	54594	145723	147592
Avances et acomptes versés sur commandes				11935
Clients et comptes rattachés	81846		81846	272418
Autres créances	436501		436501	1813677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	16125		16125	245643
Charges constatées d’avance	11958		11958	23555
TOTAL (II)	766747	54594	712153	2534821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3249239	438544	2810695	3653982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1694		1694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69841		-96584	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17287		26743	
Subventions d’investissement	1648433		1233856	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1822573		1390709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			228445	
TOTAL (III)			228445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5851		1446	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867327		1048951	
Dettes fiscales et sociales	42215		81328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8324		302036	
Autres dettes	48551		39804	
Produits constatés d’avance (2)	15853		561262	
TOTAL (IV)	988121		2034828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2810695		3653982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	988121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5851		1446	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	368789		368789	344949
Production vendue biens				
Production vendue services	1496846		1496846	1549563
Chiffres d’affaires nets	1865636		1865636	1894512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1482767	1375266
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91831	77978
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3440234	3347756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229145	245754
Variation de stock (marchandises)			-2501	-31871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			659	7272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2846175	2757646
Impôts, taxes et versements assimilés			11927	8824
Salaires et traitements			172351	120197
Charges sociales			60493	51395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237249	101769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54594	22870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				130920
Autres charges			1926	125
Total des charges d’exploitation (II) 			3612017	3414901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171783	-67145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			864	967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			864	967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	34
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			820	933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170963	-66212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3857		19391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186423		74124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190280		93515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2030		561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2030		561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188250		92955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3631378		3442239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3614091		3415496	
BENEFICE OU PERTE	17287		26743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125496		16416
Total Immobilisations corporelles		1140366		1709161
Total Immobilisations financières				645
Total Général		1265862		1726221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			509591	2339935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				645
Total Général			509591	2482491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49949	35559		85508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96752	201690		298442
AMORTISSEMENTS Total Général	146701	237249		383950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645			
Clients douteux ou litigieux	81846			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436501			
Charges constatées d’avance	11958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	530951	530306	645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5851	5851		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	867327	867327		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8324	8324		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48551	48551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15853	15853		
TOTAL – ETAT DES DETTES	988121	988121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6