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BILAN SOCIETE NOUVELLE SAINT-JOSEPH MARINE 2016 Siren 529241929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	829	829		
Fonds commercial	222500		222500	222500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22821	18144	4677	579
Autres immobilisations corporelles	29700	28621	1079	1899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	275850	47594	228256	224977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52713	16500	36213	45006
Avances et acomptes versés sur commandes	278		278	
Clients et comptes rattachés	61138	1731	59407	41622
Autres créances	4298		4298	14008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18664		18664	1148
Charges constatées d’avance	1586		1586	1813
TOTAL (II)	138678	18231	120447	103596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	414528	65825	348702	328574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		1792	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38944		34045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27326		5107	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88270		60944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47525		56601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145992		151909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14952		2324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26250		29797	
Dettes fiscales et sociales	24142		19282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1571		7717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260432		267629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	348702		328574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228143		237836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	375589		375589	353884
Production vendue biens				
Production vendue services	122572		122572	121198
Chiffres d’affaires nets	498162		498162	475081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9883	15110
Autres produits			3	13
Total des produits d’exploitation (I)			508048	490204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285938	246367
Variation de stock (marchandises)			8793	21873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67852	76308
Impôts, taxes et versements assimilés			6143	6420
Salaires et traitements			82204	91673
Charges sociales			15896	15611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1397	1642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	1
Total des charges d’exploitation (II) 			475657	484120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32392	6084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1561	2511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1561	2511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1561	-2488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30830	3596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	898		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	748		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4252		-511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508946		491228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481620		486120	
BENEFICE OU PERTE	27326		5107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223329		
Total Immobilisations corporelles		55522		4675
Total Immobilisations financières				
Total Général		278851		4675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7676	52521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7676	275850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	829			829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53044	1397	7676	46765
AMORTISSEMENTS Total Général	53873	1397	7676	47594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16500			16500
Sur comptes clients	1731			1731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18231			18231
TOTAL GENERAL	18231			18231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2073			
Autres créances clients	59066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	561			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300			
Impôts sur les bénéfices	334			
T. V. A.	2003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100			
Charges constatées d’avance	1586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67023	67023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47525	30188	17337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26250	26250		
Personnel et comptes rattachés	5621	5621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9456	9456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7584	7584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1482	1482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145992	145992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1571	1571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245480	228143	17337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel