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BILAN SECURE SYSTEMS & SERVICES 2016 Siren 529229205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10400	4337	6063	258
Fonds commercial	3518972		3518972	3518972
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12033	4367	7666	8869
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	227049	143411	83638	98483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3768454	152114	3616340	3626582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281807		281807	327557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16650		16650	
Clients et comptes rattachés	1821976	34086	1787890	1347067
Autres créances	197776		197776	133222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93229		93229	1285
Charges constatées d’avance	1221		1221	1221
TOTAL (II)	2412659	34086	2378573	1810352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6181113	186201	5994913	5436934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2501000		2501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	247000		247000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-550671		-715372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289089		164701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2486419		2197329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	589335		332256	
Provisions pour charges	419768		304458	
TOTAL (III)	1009103		636714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			465289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499202		610767	
Dettes fiscales et sociales	647329		698179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	272271		185647	
Produits constatés d’avance (2)	1080589		642960	
TOTAL (IV)	2499391		2602842	
(V)			48	
TOTAL GENERAL (I à V)	5994913		5436934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1279158	302000	1581158	
Production vendue services	3874908	465805	4340714	5202698
Chiffres d’affaires nets	5154066	767805	5921871	5202698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132209	867317
Autres produits			7526	233
Total des produits d’exploitation (I)			6061606	6074435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				246257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45749	22478
Autres achats et charges externes			2872489	2375166
Impôts, taxes et versements assimilés			156668	176507
Salaires et traitements			1357290	1584447
Charges sociales			968864	982383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35721	40946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34086	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			492439	320237
Autres charges			14106	3865
Total des charges d’exploitation (II) 			5977414	5752286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84192	322150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1264	2223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15	3939
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1279	6162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2151	6748
Différences négatives de change			490	2836
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2641	9583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1363	-3422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82829	318728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52894		18373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52894		18373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			340944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8623		-2432	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8623		338513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44271		-320140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-161989		-166114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6115778		6098970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5826689		5934268	
BENEFICE OU PERTE	289089		164701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3522072		7300
Total Immobilisations corporelles		220903		18179
Total Immobilisations financières				
Total Général		3742975		25479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3529372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				239082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3768454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2842	1494		4337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113551	34227		147778
AMORTISSEMENTS Total Général	116393	35721		152114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				433019
Provisions pour garanties données aux clients				14488
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				35790
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				339768
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				186036
Total Provisions pour risques et charges	636714	501061	128673	1009103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		34086		34086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		34086		34086
TOTAL GENERAL	636714	535147	128673	1043189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		526525	128673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8623		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1821976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46838			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101177			
Charges constatées d’avance	1221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2020973	2020973		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499202	499202		
Personnel et comptes rattachés	388165	388165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73230	73230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152188	152188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33747	33747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272271	272271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1080589	1080589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2499391	2499391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33