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BILAN PETERS HERVE -TARTUGAZ 2017 Siren 529232597				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19000		19000	19000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14695	12758	1937	2389
Immobilisations financières	2256		2256	2256
Total Actif Immobilisé	35952	12758	23194	23646
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3477		3477	3605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37646		37646	41159
Créances – Autres	5039		5039	4514
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22931		22931	21214
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69092		69092	70492
Total général Actif	105043	229664		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			60840	63934
Résultat de l’exercice			-2960	-3094
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			58880	61840
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17868	14797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1656		
Autres dettes			15537	17501
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33405	32297
Total général Passif			92285	94138
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	229957		229664	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5468		4039	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236924		233703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	156790		156667	
Variation de stock (marchandises)	128		82	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	185			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6143			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23567		28558	
(dont taxe professionnelle)	570			
Impôts, taxes et versements assimilés	661		572	
Rémunérations du personnel 	27557		25699	
Charges sociales	29164		29140	
Dotations aux amortissements	452		2494	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	238503		243212	
Résultat d’exploitation	-1578		-9509	
Produits financiers	417			
Produits exceptionnels	683		6573	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2481		158	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2960		-3094	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47358			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35487			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35952	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47358	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35487	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel