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BILAN PETERS HERVE -TARTUGAZ 2016 Siren 529232597				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19000		19000	19000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14695	12306	2389	4883
Immobilisations financières	2256		2256	2256
Total Actif Immobilisé	35952	12306	23646	26140
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3605		3605	3687
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41159		41159	38833
Créances – Autres	4514		4514	3685
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21214		21214	38265
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70492		70492	84469
Total général Actif	106444	228287		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			63934	83300
Résultat de l’exercice			-3094	634
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61840	84934
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14797	16192
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1656		
Autres dettes			17501	9483
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32297	25674
Total général Passif			94138	110609
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	229664		228287	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4039		2570	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	233703		230857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	156667		154275	
Variation de stock (marchandises)	82		-602	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9521			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28558		22575	
(dont taxe professionnelle)	571			
Impôts, taxes et versements assimilés	572		602	
Rémunérations du personnel 	25699		16524	
Charges sociales	29140		34122	
Dotations aux amortissements	2494		2652	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	243212		230135	
Résultat d’exploitation	-9509		723	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6573		3	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	158		34	
Impôts sur les bénéfices			58	
Bénéfice ou perte	-3094		634	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47131			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36655			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35952	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47131	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36655	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel