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BILAN OBIZ 2016 Siren 529222689
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1494 1494
Frais de développement ou de recherche et développement 298020 14254 283766 56149
Concessions, brevets et droits similaires 14986 5357 9630 8805
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 29407 765 28643 43104
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 66106 22409 43697 30004
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12810 12320 490 12000
Créances rattachées à des participations 29680 4680 25000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 27487 27487 17345
TOTAL (I) 479991 61278 418712 167407
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 11450 11450
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 615469 10084 605385 336223
Autres créances 177012 177012 86354
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5727 5727 9791
Charges constatées d’avance 45114 45114 33714
TOTAL (II) 854771 10084 844688 466082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1334762 71362 1263400 633489
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 27200 27200
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -6360 -26318
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53388 19958
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 174228 120840
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 565865 250029
Emprunts et dettes financières divers (4) 13508 13364
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 186294 100708
Dettes fiscales et sociales 323033 148547
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 472
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1089172 512649
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1263400 633489
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 588650 588650 449288
Production vendue biens
Production vendue services 854914 396581 1251495 602204
Chiffres d’affaires nets 1443563 396581 1840144 1051493
Production stockée
Production immobilisée 227286 99292
Subventions d’exploitation 30000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24685 13500
Autres produits 332 289
Total des produits d’exploitation (I) 2122447 1164573
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 264375 153141
Variation de stock (marchandises) -11450
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 538667 350412
Impôts, taxes et versements assimilés 38737 23732
Salaires et traitements 731887 426953
Charges sociales 287822 171850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27676 7091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 165711 32030
Total des charges d’exploitation (II) 2049691 1165209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 72756 -636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions 17000
Intérêts et charges assimilées 7642 355
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24642 355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24642 -355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 48114 -992
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 444 3101
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 444 3101
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 68054 6311
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 444 2929
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 68498 9240
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -68054 -6139
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -73328 -27089
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2122891 1167674
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2069504 1147716
BENEFICE OU PERTE 53388 19958
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 56188 243327
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55466 32032
Total Immobilisations corporelles 39915 26190
Total Immobilisations financières 29345 46077
Total Général 180914 347626
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 299514
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43104 44394
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 66106
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5445 69977
Total Général 43104 5445 479991
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1533 14215 15748
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4305 1816 6121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10764 11645 22409
AMORTISSEMENTS Total Général 16603 27676 44278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 17000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3817 6267 10084
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3817 23267 27084
TOTAL GENERAL 3817 23267 27084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6267
- Financières 17000
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 29680 29680
Prêts
Autres immobilisations financières 27487
Clients douteux ou litigieux 12085
Autres créances clients 603384
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 105689
T. V. A. 28131
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43191
Charges constatées d’avance 45114
TOTAL ETAT DES CREANCES 894762 867275 27487
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17068 17068
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 548797 36439 423858
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 186294 186294
Personnel et comptes rattachés 126274 126274
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 86196 86196
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 92783 92783
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17779 17779
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13508 13508
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 472 472
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1089172 576814 423858 88500
Emprunts souscrits en cours d’exercice 415000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 32024
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel