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BILAN MF CALORIFUGE 2019 Siren 529254542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	119	581	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274906	106127	168780	
Autres immobilisations corporelles	70883	26022	44861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	346669	132268	214401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14275		14275	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10094		10094	
Clients et comptes rattachés	598928	23555	575373	
Autres créances	30735		30735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201017		201017	
Charges constatées d’avance	5110		5110	
TOTAL (II)	860159	23555	836605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206828	155822	1051006	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	319680			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	609294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93353			
Emprunts et dettes financières divers (4)	510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174252			
Dettes fiscales et sociales	173597			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1051006			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2120840		2120840	
Production vendue services	4171		4171	
Chiffres d’affaires nets	2125011		2125011	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19764	
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			2144845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5752	
Autres achats et charges externes			480245	
Impôts, taxes et versements assimilés			15959	
Salaires et traitements			729827	
Charges sociales			248518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5555	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10490	
Total des charges d’exploitation (II) 			1974887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169958	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2832	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2832	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43193			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2145893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2021279			
BENEFICE OU PERTE	124614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53360			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19589			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Total Immobilisations corporelles		273147		83196
Total Immobilisations financières		180		
Total Général		273327		83896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10554	345789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180
Total Général			10554	346669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		119		119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108374	34114	10339	132149
AMORTISSEMENTS Total Général	108374	34233	10339	132268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18175	5555	175	23555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18175	5555	175	23555
TOTAL GENERAL	18175	5555	175	23555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5555	175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
Clients douteux ou litigieux	25753	25753		
Autres créances clients	573174	573174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29210	29210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425	425		
Charges constatées d’avance	5110	5110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	634953	634773	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93353	47748	45606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174252	174252		
Personnel et comptes rattachés	52877	52877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79403	79403		
Impôts sur les bénéfices	4513	4513		
T.V.A.	27938	27938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8866	8866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510	510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441712	396106	45606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	260001			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24897			
Location, charges locatives et de copropriété	89307			
Personnel extérieur à l’entreprise	139971			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212045			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	480245			
Taxe professionnelle	5703			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10256			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15959			
Montant de la TVA. collectée	122248			
Total TVA. déductible sur biens et services	177133			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	24