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BILAN MF CALORIFUGE 2016 Siren 529254542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223136	35307	187830	
Autres immobilisations corporelles	42250	13831	28419	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	265476	49138	216338	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4734		4734	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	164		164	
Clients et comptes rattachés	426082	11400	414682	
Autres créances	32963		32963	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50808		50808	
Charges constatées d’avance	22825		22825	
TOTAL (II)	537575	11400	526175	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	803051	60538	742513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	103354			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79968			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348321			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171529			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64881			
Dettes fiscales et sociales	105954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	394192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264394			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1380237		1380237	
Production vendue services	9373		9373	
Chiffres d’affaires nets	1389610		1389610	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21861	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1411481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2658	
Autres achats et charges externes			259641	
Impôts, taxes et versements assimilés			10139	
Salaires et traitements			510105	
Charges sociales			184380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	
Total des charges d’exploitation (II) 			1308107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103374	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3683	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3683	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19087			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1331614			
BENEFICE OU PERTE	79968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20491			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21861			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60752		204634
Total Immobilisations financières		315		
Total Général		61067		204634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			225	90
Total Général			225	265476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18280	30858		49138
AMORTISSEMENTS Total Général	18280	30858		49138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11400			11400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11400			11400
TOTAL GENERAL	11400			11400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux	11400			
Autres créances clients	414682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18777			
T. V. A.	14147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38			
Charges constatées d’avance	22825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	481960	481870	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171394	41596	129798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64881	64881		
Personnel et comptes rattachés	29565	29565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61647	61647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11195	11195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3547	3547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51828	51828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	394192	264394	129798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	184900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	89353			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2413			
Location, charges locatives et de copropriété	27012			
Personnel extérieur à l’entreprise	48726			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	913			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259641			
Taxe professionnelle	1129			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9010			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10139			
Montant de la TVA. collectée	29198			
Total TVA. déductible sur biens et services	93223			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13