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BILAN LNA RETRAITE 2016 Siren 529264061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6705080	1500000	5205080	6705080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31989	27132	4857	9721
Autres immobilisations corporelles	861479	345186	516293	617954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25692981	8200000	17492981	17492981
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	33292029	10072318	23219711	24826236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13606		13606	9343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	861		861	861
Clients et comptes rattachés	34882	11344	23537	19486
Autres créances	1677632		1677632	1334989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2117930		2117930	1999485
Charges constatées d’avance	5734		5734	3119
TOTAL (II)	3850645	11344	3839301	3367284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37142674	10083662	27059012	28193520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8986416		-10005794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-491183		1019378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6477599		-5986416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10940		26190	
TOTAL (III)	10940		26190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3266322		3824371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26986577		28207310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125312		129795	
Dettes fiscales et sociales	418754		404156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10972			
Autres dettes	2529238		1359129	
Produits constatés d’avance (2)	188496		228983	
TOTAL (IV)	33525670		34153746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27059012		28193520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4679294		4679294	4608443
Chiffres d’affaires nets	4679294		4679294	4608443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50915	95721
Autres produits			32	142
Total des produits d’exploitation (I)			4730242	4709065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157015	164620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4263	-1529
Autres achats et charges externes			1186747	1500013
Impôts, taxes et versements assimilés			198199	155903
Salaires et traitements			1719382	1655615
Charges sociales			562744	523630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92268	46129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1250	
Autres charges			98672	888
Total des charges d’exploitation (II) 			4012012	4045267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718229	663797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			650451	802848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1900000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			650451	2702848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204129	275760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204129	275760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			446322	2427088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1164551	3090885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2198		838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1650311	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16500			
Total des produits exceptionnels (VII)	18698		1651148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3199		5652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64614		3554836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1500000		16500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1567813		3576988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1549114		-1925840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35040		24042	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71579		121626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5399391		9063061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5890573		8043683	
BENEFICE OU PERTE	-491183		1019378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6705080		
Total Immobilisations corporelles		990072		42356
Total Immobilisations financières		25693481		
Total Général		33388634		42356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6705080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138961	893468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25693481
Total Général			138961	33292029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362397	92268	82347	372318
AMORTISSEMENTS Total Général	362397	92268	82347	372318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10940
Total Provisions pour risques et charges	26190	1250	16500	10940
sur immobilisations – incorporelles		1500000		1500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11344			11344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8211344	1500000		9711344
TOTAL GENERAL	8237534	1501250	16500	9722284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1500000	16500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	11968			
Autres créances clients	22913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1296			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1280			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94762			
Groupe et associés	1550268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10976			
Charges constatées d’avance	5734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1718748	1718748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52578	52578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3213744	422398	1745758	
Emprunts et dettes financières divers	26986577	601070	26363507	
Fournisseurs et comptes rattachés	125312	125312		
Personnel et comptes rattachés	190190	190190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219907	219907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	640	640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8017	8017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10972	10972		
Groupe et associés	2402211	2402211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127027	127027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188496	188496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33525670	4348817	28109265	1067588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1714657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	61