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BILAN LE GOUESSANT AQUACULTURE 2021 Siren 529211252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137076	79206	57870	84443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000000		2000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	138591	134992	3599	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2300666	214198	2086469	109443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2171		2171	1249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1154		1154	845
Clients et comptes rattachés	8496078	476655	8019423	4262624
Autres créances	3854094		3854094	223087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292417		292417	208863
Charges constatées d’avance	2689		2689	3593
TOTAL (II)	12648604	476655	12171949	4700261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14949270	690853	14258417	4809704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	13732			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260901			
Report à nouveau			-353390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52664		628023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721969		774633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39280		36160	
TOTAL (III)	39280		36160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5002424		205	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1479496		1208640	
Dettes fiscales et sociales	182677		726136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2520		2058	
Autres dettes	6830052		2061872	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13497168		3998911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14258417		4809704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27725828	12868447	40594275	30051560
Production vendue biens				
Production vendue services	87466	436740	524206	361536
Chiffres d’affaires nets	27813294	13305187	41118481	30413096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684068	66588
Autres produits			523	64
Total des produits d’exploitation (I)			41803347	30479748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38125918	25835044
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3599	2001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-923	-47
Autres achats et charges externes			2771229	2122112
Impôts, taxes et versements assimilés			48949	75538
Salaires et traitements			370606	412554
Charges sociales			167404	180482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32049	30557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268004	749848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3120	5246
Autres charges			9567	221
Total des charges d’exploitation (II) 			41799524	29413555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3823	1066194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68277	73348
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	2727
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88277	76075
Dotations financières sur amortissements et provisions			60423	
Intérêts et charges assimilées			78939	48532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139362	48532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51085	27543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47261	1093736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			18601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5403		4399	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			479916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41891624		30574424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41944288		29946402	
BENEFICE OU PERTE	-52664		628023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		131600		5475
Total Immobilisations financières		94569		2106691
Total Général		251169		2112166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62669	2138591
Total Général			62669	2300666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47157	32049		79206
AMORTISSEMENTS Total Général	47157	32049		79206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39280
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36160	3120		39280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	94569	60423	20000	134992
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	888695	268004	680044	476655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	983264	328427	700044	611647
TOTAL GENERAL	1019424	331547	700044	650927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		271124	680044	
                                             - Financières		60423	20000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	138591	100245	38345	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8496078	8496078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4225	4225		
Impôts sur les bénéfices	454208	454208		
T. V. A.	371676	371676		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19230	19230		
Divers				
Groupe et associés	3000000	3000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1155	1155		
Charges constatées d’avance	2689	2689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12491451	12453106	38345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5002219	2219	3743100	1256900
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1479496	1479496		
Personnel et comptes rattachés	69944	69944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107807	107807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1611	1611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3316	3316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2520	2520		
Groupe et associés	6710435	6710435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119617	119617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13497168	8497168	3743100	1256900
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel