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BILAN KOLSQUARE 2018 Siren 529297483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	913282	96778	816504	
Concessions, brevets et droits similaires	421328	219936	201391	320986
Fonds commercial	118874		118874	118874
Autres immobilisations incorporelles				82391
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122515	64047	58468	74693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86938		86938	96174
TOTAL (I)	1662937	380761	1282176	693118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1926578	27234	1899344	1108095
Autres créances	829527		829527	456128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1549049		1549049	1284408
Charges constatées d’avance	112578		112578	67364
TOTAL (II)	4417732	27234	4390498	2915995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6080668	407995	5672674	3609113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12999		12617	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	350047		3147867	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-602652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2122219		-2236318	
Subventions d’investissement	89610			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1669564		321514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	280000		350000	
TOTAL (II)	280000		350000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1000000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1525420		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6483		17818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2279289		874371	
Dettes fiscales et sociales	727331		520346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28061		102475	
Produits constatés d’avance (2)	1495654		922589	
TOTAL (IV)	7062238		2937599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5672674		3609113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5610661		2937599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5972680	290780	6263460	3258975
Chiffres d’affaires nets	5972680	290780	6263460	3258975
				
Production stockée				
Production immobilisée			833856	395826
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3407	696
Autres produits			3109	3559
Total des produits d’exploitation (I)			7103832	3659057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5814606	3593427
Impôts, taxes et versements assimilés			53577	48199
Salaires et traitements			2424535	1927986
Charges sociales			933482	408445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241803	71471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17923	9311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6711	
Total des charges d’exploitation (II) 			9492637	6058840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2388805	-2399783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55700	23350
Différences négatives de change				74
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55700	23424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55700	-23324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2444505	-2423107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10390			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-312928		-186789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7114222		3659156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9236442		5895474	
BENEFICE OU PERTE	-2122219		-2236318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				913282
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537238		2964
Total Immobilisations corporelles		116273		6241
Total Immobilisations financières		84574		2364
Total Général		738085		924851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				913282
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86938
Total Général				1662937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		96778		96778
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97377	122559		219936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41580	22466		64046
AMORTISSEMENTS Total Général	138957	241803		380760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9311	17923		27234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9311	17923		27234
TOTAL GENERAL	9311	17923		27234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17923		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86938		86938	
Clients douteux ou litigieux	34281	34281		
Autres créances clients	1892297	1892297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1569	1569		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	407984	407984		
T. V. A.	346153	346153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30000	30000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43821	43821		
Charges constatées d’avance	112578	112578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2955621	2868683	86938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1000000	1000000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25420	25420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000	48423	1351577	100000
Emprunts et dettes financières divers	647	647		
Fournisseurs et comptes rattachés	2279289	2279289		
Personnel et comptes rattachés	135046	135046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224575	224575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	352834	352834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14876	14876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5836	5836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28061	28061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1495654	1495654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7062238	5610661	1351577	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38