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BILAN GUILAC 2016 Siren 529273294
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 99090 63954 35135
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3554969 3554969
Créances rattachées à des participations 1757183 1757183
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 5411243 63954 5347288
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 34800 34800
Autres créances 91882 91882
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 390634 390634
Charges constatées d’avance 451 451
TOTAL (II) 517768 517768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5929011 63954 5865056
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2134000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 213400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1945021
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 496493
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4788915
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 833106
Emprunts et dettes financières divers (4) 127565
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33277
Dettes fiscales et sociales 82193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1076141
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5865056
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 506560
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 348000 348000
Chiffres d’affaires nets 348000 348000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8987
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 356990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 83989
Impôts, taxes et versements assimilés 21079
Salaires et traitements 180379
Charges sociales 71843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19
Total des charges d’exploitation (II) 377183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -20193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 507542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 78588
Autres intérêts et produits assimilés 3093
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 589225
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25610
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 563614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 543421
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 402
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 402
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10301
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10301
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9898
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 37029
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 946617
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 450124
BENEFICE OU PERTE 496493
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8987
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2296290
Total Immobilisations corporelles 99090
Total Immobilisations financières 2969004
Total Général 5364384
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 99090
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5312153
Total Général 5411243
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 44082 19873 63955
AMORTISSEMENTS Total Général 44082 19873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1757183 93964
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 34800
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 90525
T. V. A. 1357
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 451
TOTAL ETAT DES CREANCES 1884316 221097 1663219
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 833106 263524 569581
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 33277 33277
Personnel et comptes rattachés 10001 10001
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41613 41613
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4770 4770
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 24942 24942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 128432 128432
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1076141 506560 569581
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 255889
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 153648
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12662
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 71326
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 83989
Taxe professionnelle 1554
Autres impôts, taxes et versements assimilés 19525
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 21079
Montant de la TVA. collectée 69600
Total TVA. déductible sur biens et services 3879
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3