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BILAN FAYAT FONCIERE 2021 Siren 529229551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2836796		2836796	2836796
Constructions	30620620	3662622	26957997	10694250
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74800	10345	64455	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				15065438
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2450000		2450000	2450000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				21549
TOTAL (I)	35982217	3672967	32309250	31068035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1800000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2619		2619	61
Clients et comptes rattachés	393873		393873	515020
Autres créances	505677		505677	6150076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2701168		2701168	536334
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3603338		3603338	9001492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39585556	3672967	35912588	40069528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1228000		1228000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1225000		1225000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7605			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144494		-639667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144361		791767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2749461		2605099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			694080	
Provisions pour charges	47292		37647	
TOTAL (III)	47292		731727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31129643		31041247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1515823		4086291	
Dettes fiscales et sociales	425781		1401612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	759			
Produits constatés d’avance (2)	43827		203550	
TOTAL (IV)	33115835		36732701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35912588		40069528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21131978		24266514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3968554		3968554	1437536
Chiffres d’affaires nets	3968554		3968554	1437536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708836	28590
Autres produits			231470	405607
Total des produits d’exploitation (I)			4908862	1871735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1800000	-1800000
Autres achats et charges externes			722598	2337440
Impôts, taxes et versements assimilés			256075	422342
Salaires et traitements			252475	273957
Charges sociales			103725	93080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1335217	651600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9645	702927
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			4479743	2681358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429119	-809623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7420	4409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7420	4409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			451304	471961
Différences négatives de change			710	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452015	471961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-444594	-467552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15475	-1277175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113		127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159722		19776449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159836		19776577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			237497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17470137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17707633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159836		2068942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5076119		21652721	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4931758		20860954	
BENEFICE OU PERTE	144361		791767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14756		28590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30934235		20186602
Total Immobilisations financières		2471549		
Total Général		33405785		20186602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17588620		33532217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21549	2450000
Total Général		17588620	21549	35982217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2337750	1335218		3672968
AMORTISSEMENTS Total Général	2337750	1335218		3672968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47292
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	731727	9645	694080	47292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	731727	9645	694080	47292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9645	694080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	393873	393873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2618	2618		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251059	251059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252000	252000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	899550	899550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31129643	19145786	2178797	
Fournisseurs et comptes rattachés	1515823	1515823		
Personnel et comptes rattachés	14491	14491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33225	33225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127795	127795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250268	250268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	759	759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43827	43827		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33115835	21131978	2178797	9805060
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2803282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2930275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel