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BILAN FAYAT FONCIERE 2018 Siren 529229551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4193432		4193432	4186430
Constructions	13032000	1034550	11997450	12649050
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13437200		13437200	10400900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2450000		2450000	2450000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33112632	1034550	32078082	29686380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	741683		741683	285295
Autres créances	17610		17610	2413328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131268		131268	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	890617		890617	2698623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34003250	1034550	32968700	32385004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1228000		1228000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1225000		1225000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1173196		-616392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322920		-556803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1602724		1279803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			49000	
Provisions pour charges	18817		12961	
TOTAL (III)	18817		61961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1212071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30867677		29548178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10175		8959	
Dettes fiscales et sociales	469306		274029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31347159		31043239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32968700		32385004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1126825		2139179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1212071	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1301297		1301297	615050
Chiffres d’affaires nets	1301297		1301297	615050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			896	
Autres produits			310377	212571
Total des produits d’exploitation (I)			1612571	827621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83215	27899
Impôts, taxes et versements assimilés			312918	213422
Salaires et traitements			210487	9638
Charges sociales			67309	2815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651600	382950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5856	12961
Autres charges			26	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1331413	649689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281157	177932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			490000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			490503	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			439662	220062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			439662	220062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50840	-220062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331998	-42129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4026			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49000			
Total des produits exceptionnels (VII)	53026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62103		465673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62103		514673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9077		-514673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2156100		827621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1833180		1384425	
BENEFICE OU PERTE	322920		-556803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27619330		3043302
Total Immobilisations financières		2450000		
Total Général		30069330		3043302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30662632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2450000
Total Général				33112632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382950	651600		1034550
AMORTISSEMENTS Total Général	382950	651600		1034550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18817
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61961	5856	49000	18817
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61961	5856	49000	18817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5856		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	741683	741683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1487	487		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5076	5076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8256	8256		
Groupe et associés	2790	2790		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	759294	759294		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30867677	647344	19112778	11107555
Fournisseurs et comptes rattachés	10175	10175		
Personnel et comptes rattachés	8896	8896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25875	25875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123490	123490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311043	311043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31347158	1126825	19112778	11107555
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3785398			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2465899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7		1