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BILAN ENERGY CONCEPT 2020 Siren 529262024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11600	11600		
Frais de développement ou de recherche et développement	191949	191949		
Concessions, brevets et droits similaires	23136	22017	1119	3597
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	162100	56735	105365	121575
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24410	5084	19326	1445
Autres immobilisations corporelles	157273	151807	5466	7560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98000		98000	18000
TOTAL (I)	668618	439192	229426	152327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	147040		147040	77450
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	739854		739854	743647
Avances et acomptes versés sur commandes				3955
Clients et comptes rattachés	747860	84100	663760	634191
Autres créances	57570		57570	1143123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191830		191830	54033
Charges constatées d’avance	44380		44380	10381
TOTAL (II)	1928534	84100	1844434	2666781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2597152	523292	2073860	2819107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144384		-723897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53590		579513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109206		55616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1001094		113291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000		170000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	141576		223909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434586		1982443	
Dettes fiscales et sociales	304247		255196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4150		9652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1955654		2754491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2073860		2819107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4312770	65	4312835	4023066
Production vendue biens				89995
Production vendue services	88189		88189	112932
Chiffres d’affaires nets	4400959	65	4401024	4225993
				
Production stockée			69590	77450
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5495	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98630	92189
Autres produits			5312	6919
Total des produits d’exploitation (I)			4580051	4402551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3018587	1725557
Variation de stock (marchandises)			3793	6198
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5804	34949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			612157	748857
Impôts, taxes et versements assimilés			47458	40606
Salaires et traitements			571563	801448
Charges sociales			229776	330472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24403	71735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5229	62098
Total des charges d’exploitation (II) 			4518770	3825011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61280	577540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7824	4546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7824	4546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7821	-4544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53459	572997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300		6429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2300		6885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2769		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			412	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2769		458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-469		6427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-90	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4582353		4409438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4528763		3829925	
BENEFICE OU PERTE	53590		579513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	993			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		203549		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183724		1512
Total Immobilisations corporelles		185687		19990
Total Immobilisations financières		18150		80000
Total Général		591111		101502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				203549
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23994	181683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98150
Total Général			23994	668618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	203549			203549
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58553	20199		78752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176682	4204	23994	156891
AMORTISSEMENTS Total Général	438784	24403	23994	439192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86038		1938	84100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86038		1938	84100
TOTAL GENERAL	95038		1938	93100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98000		98000	
Clients douteux ou litigieux	105775	105775		
Autres créances clients	642085	642085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94	94		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	682	682		
Impôts sur les bénéfices	4128	4128		
T. V. A.	43520	43520		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5530	5530		
Divers	3615	3615		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44380	44380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	947810	849810	98000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1094	1094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000		1000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434586	434586		
Personnel et comptes rattachés	54788	54788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124097	124097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111406	111406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13956	13956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4150	4150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1814077	814077	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22833			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10093		20284	
Location, charges locatives et de copropriété	116573		157522	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153871		135930	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5104		4906	
Autres comptes	326517		430214	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	612157		748857	
Taxe professionnelle	23690		16912	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23768		23694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47458		40606	
Montant de la TVA. collectée	1502980		900614	
Total TVA. déductible sur biens et services	776333		131684	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13