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BILAN ENERGY CONCEPT 2019 Siren 529262024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11600	11600		
Frais de développement ou de recherche et développement	191949	191949		35191
Concessions, brevets et droits similaires	21624	18028	3597	129
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	162100	40525	121575	137785
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4420	2975	1445	2090
Autres immobilisations corporelles	181267	173707	7560	17093
Immobilisations en cours				4167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	591111	438784	152327	214604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	77450		77450	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	743647		743647	749845
Avances et acomptes versés sur commandes	3955		3955	708
Clients et comptes rattachés	720229	86038	634191	667661
Autres créances	1143123		1143123	93204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54033		54033	751
Charges constatées d’avance	10381		10381	5008
TOTAL (II)	2752819	86038	2666781	1517177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3343930	524822	2819107	1731781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-723897		-752967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579513		29070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55616		-523897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113291		12304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170000		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	223909		59636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1982443		1857646	
Dettes fiscales et sociales	255196		219781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9652		27311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2754491		2246678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2819107		1731781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2530582		2187042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110000		10467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4017298	5768	4023066	6378848
Production vendue biens	89995		89995	
Production vendue services	112932		112932	47809
Chiffres d’affaires nets	4220225	5768	4225993	6426657
				
Production stockée			77450	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92189	40943
Autres produits			6919	18401
Total des produits d’exploitation (I)			4402551	6487313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1725557	3945451
Variation de stock (marchandises)			6198	150292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34949	1607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			748857	989179
Impôts, taxes et versements assimilés			40606	56932
Salaires et traitements			801448	748573
Charges sociales			330472	310836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71735	83700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3090	4469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62098	30606
Total des charges d’exploitation (II) 			3825011	6321646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577540	165666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	18365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4546	7706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4546	7706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4544	10659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572997	176325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	456		3982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6429			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6885		3982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		151447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	412			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	458		151447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6427		-147465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90		-210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4409438		6509659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3829925		6480590	
BENEFICE OU PERTE	579513		29070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			189928	
Renvois : Transfert de charges	45569		40653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18596		5894	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		220046		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178350		7753
Total Immobilisations corporelles		349684		6283
Total Immobilisations financières		18150		
Total Général		766230		14036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			16497	203549
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2379	183724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170279	185687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18150
Total Général			189156	591111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	184856	35191	16497	203549
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40437	20495	2379	58553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	326334	16460	165701	176682
AMORTISSEMENTS Total Général	551626	72146	184577	438784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129568	3090	4469	86038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129568	3090	4469	86038
TOTAL GENERAL	138568	3090	4469	95038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3090	4469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux	106124	106124		
Autres créances clients	614106	614106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	639	639		
Impôts sur les bénéfices	3528	3528		
T. V. A.	43769	43769		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10963	10963		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1084225	1084225		
Charges constatées d’avance	10381	10381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891733	1873733	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20284		16989	
Location, charges locatives et de copropriété	157522		162411	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135930		131937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4906		8692	
Autres comptes	430214		669150	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	748857		989179	
Taxe professionnelle	16912		22766	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23694		34166	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40606		56932	
Montant de la TVA. collectée	900614		1273226	
Total TVA. déductible sur biens et services	131684		792259	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14