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BILAN ENERGY CONCEPT 2018 Siren 529262024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28097	28097		
Frais de développement ou de recherche et développement	191949	156758	35191	73580
Concessions, brevets et droits similaires	16251	16122	129	528
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	162100	24315	137785	153995
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8932	6841	2090	335
Autres immobilisations corporelles	336585	319492	17093	45148
Immobilisations en cours	4167		4167	4167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	73000
TOTAL (I)	766230	551626	214604	350904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	749845		749845	990747
Avances et acomptes versés sur commandes	708		708	4287
Clients et comptes rattachés	797229	129568	667661	1065723
Autres créances	93204		93204	910510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751		751	8980
Charges constatées d’avance	5008		5008	86842
TOTAL (II)	1646745	129568	1517177	3067086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2412975	681195	1731781	3417990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-752967		-414517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29070		-338450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-523897		-552967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000		9000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12304		212478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000		75100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59636		65400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1857646		3250073	
Dettes fiscales et sociales	219781		308846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27311		50060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2246678		3961957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731781		3417990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2187042		3896558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10467			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6235142	143706	6378848	3881232
Production vendue biens				
Production vendue services	47809		47809	10369
Chiffres d’affaires nets	6282951	143706	6426657	3891600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1311	1256
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40943	196865
Autres produits			18401	6402
Total des produits d’exploitation (I)			6487313	4096123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3945451	2155055
Variation de stock (marchandises)			150292	241546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1607	9862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			989179	653848
Impôts, taxes et versements assimilés			56932	44519
Salaires et traitements			748573	557581
Charges sociales			310836	232296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83700	80375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4469	49008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30606	64148
Total des charges d’exploitation (II) 			6321646	4088239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165666	7885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18365	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18365	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7706	159996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7706	159996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10659	-159993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176325	-152108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3982		12977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3982		12977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151447		200214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			173	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151447		200387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147465		-187410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210		-1068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6509659		4109103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6480590		4447553	
BENEFICE OU PERTE	29070		-338450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3168	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	189928			
Renvois : Transfert de charges	40653		65939	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5894			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		220046		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178350		
Total Immobilisations corporelles		347284		2400
Total Immobilisations financières		73150		
Total Général		818830		2400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				220046
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349684
Prêts et immobilisations financières			55000	
Total Immobilisations financières			55000	18150
Total Général			55000	766230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	146466	38390		184856
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23827	16609		40437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297633	28701		326334
AMORTISSEMENTS Total Général	467926	83700		551626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125390	4469	291	129568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125390	4469	291	129568
TOTAL GENERAL	134390	4469	291	138568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4469	291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux	155475	155475		
Autres créances clients	641754	641754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19935	19935		
T. V. A.	22385	22385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50884	50884		
Charges constatées d’avance	5008	5008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	913441	895441	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12304	12304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1857646	1857646		
Personnel et comptes rattachés	60100	60100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78190	78190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55101	55101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26391	26391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27311	27311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2187042	2187042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16989		13312	
Location, charges locatives et de copropriété	162411		98327	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131937		86403	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8692		2311	
Autres comptes	669150		453495	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	989179		653848	
Taxe professionnelle	22766		19176	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34166		25343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56932		44519	
Montant de la TVA. collectée	1273226		787474	
Total TVA. déductible sur biens et services	792259		740386	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel