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BILAN ENERGY CONCEPT 2017 Siren 529262024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28097	28097		
Frais de développement ou de recherche et développement	191949	118369	73580	111970
Concessions, brevets et droits similaires	16251	15722	528	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	162100	8105	153995	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6532	6196	335	506
Autres immobilisations corporelles	336585	291437	45148	25225
Immobilisations en cours	4167		4167	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73000		73000	18000
TOTAL (I)	818830	467926	350904	155851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	990747		990747	1170128
Avances et acomptes versés sur commandes	4287		4287	5520
Clients et comptes rattachés	1191113	125390	1065723	1030814
Autres créances	910510		910510	218791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8980		8980	20929
Charges constatées d’avance	86842		86842	12106
TOTAL (II)	3192481	125390	3067091	2458288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4011311	593316	3417995	2614139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-414517		-416503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-338450		1986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-552967		-214517	
Produit des émissions de titres participatifs			14400	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			14400	
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212478		268126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75100		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65400		32748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3250073		2198184	
Dettes fiscales et sociales	308851		231694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50060		13504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3961962		2814256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3417995		2614139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3896562		821770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3681502	199730	3881232	3166950
Production vendue biens				
Production vendue services	10369		10369	-11883
Chiffres d’affaires nets	3691870	199730	3891600	3155067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1256	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196865	27549
Autres produits			6402	9402
Total des produits d’exploitation (I)			4096123	3192018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2155055	2259769
Variation de stock (marchandises)			241546	-440016
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9862	3165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				28701
Autres achats et charges externes			653848	539997
Impôts, taxes et versements assimilés			44519	34622
Salaires et traitements			557581	479814
Charges sociales			232296	200667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80375	54384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49008	43687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64148	568
Total des charges d’exploitation (II) 			4088239	3205358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7885	-13341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	4807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	4807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159996	20906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159996	20906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159993	-16099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152108	-29440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12977		17298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12977		41831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200214			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200387		10406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187410		31426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4109103		3238656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4447553		3236670	
BENEFICE OU PERTE	-338450		1986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3168		23068	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65939		27549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			520	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		220046		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15452		167433
Total Immobilisations corporelles		110952		305862
Total Immobilisations financières		18150		60501
Total Général		364600		533796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				220046
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4534	178350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69531	347284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5501	73150
Total Général			79566	818830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	108076	38390		146466
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15452	12910	4534	23827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85221	281770	69358	297633
AMORTISSEMENTS Total Général	208749	333069	73892	467926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		54386	45386	9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15396	15396	
Sur comptes clients	71945	123589	70144	125390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71945	138985	85540	125390
TOTAL GENERAL	71945	193371	130926	134390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193371	130926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73000	55000		
Clients douteux ou litigieux	150461			
Autres créances clients	1040652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25953			
T. V. A.	62332			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1572			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816529			
Charges constatées d’avance	86842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2261465	2243465	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3065	3065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209413	209413		
Emprunts et dettes financières divers	5100	5100		
Fournisseurs et comptes rattachés	3250073	3250073		
Personnel et comptes rattachés	60159	60159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117805	117805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103291	103291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27596	27596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50060	50060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3896562	3896562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3389	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13312		8812	
Location, charges locatives et de copropriété	98327		60129	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86403		130875	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2311		2040	
Autres comptes	453495		338140	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	653848		539997	
Taxe professionnelle	19176		13622	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25343		21000	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44519		34622	
Montant de la TVA. collectée	787474		614528	
Total TVA. déductible sur biens et services	740386		542185	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14