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BILAN ENERGY CONCEPT 2016 Siren 529262024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28097	28097		
Frais de développement ou de recherche et développement	191949	79979	111970	150360
Concessions, brevets et droits similaires	15452	15452		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6532	6026	506	237
Autres immobilisations corporelles	104420	79196	25225	36685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	49000
TOTAL (I)	364600	208749	155851	236432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				28701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1170128		1170128	730112
Avances et acomptes versés sur commandes	5520		5520	
Clients et comptes rattachés	1102760	71945	1030814	812261
Autres créances	218791		218791	297583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20929		20929	11566
Charges constatées d’avance	12106		12106	3272
TOTAL (II)	2530234	71945	2458288	1883495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894834	280695	2614139	2119928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-416503		-272090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1986		-144413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-214517		-216503	
Produit des émissions de titres participatifs	14400		21600	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	14400		21600	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268126		429193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32748		32068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2198184		1569101	
Dettes fiscales et sociales	231694		214302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13504		166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2814256		2314830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2614139		2119928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821770		826083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3116223	50727	3166950	3630149
Production vendue biens				108030
Production vendue services	18117	-30000	-11883	30688
Chiffres d’affaires nets	3134340	20727	3155067	3768867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27549	61304
Autres produits			9402	131
Total des produits d’exploitation (I)			3192018	3830302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2259769	2397671
Variation de stock (marchandises)			-440016	-75946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3165	88931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28701	-6911
Autres achats et charges externes			539997	669378
Impôts, taxes et versements assimilés			34622	35546
Salaires et traitements			479814	604399
Charges sociales			200667	238181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54384	64317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			568	13308
Total des charges d’exploitation (II) 			3205358	4028873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13341	-198570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	3
Autres intérêts et produits assimilés			4804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4807	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20906	15473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20906	15473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16099	-15470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29440	-214041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17298			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24533			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10406		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31426		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-69718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3238656		3830305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3236670		3974718	
BENEFICE OU PERTE	1986		-144413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23068		36505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	520		477	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		220046		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15452		
Total Immobilisations corporelles		106519		15208
Total Immobilisations financières		49150		9000
Total Général		391167		24208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				220046
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10775	110952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	18150
Total Général			50775	364600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	69686	38390		108076
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15452			15452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69597	15994	369	85221
AMORTISSEMENTS Total Général	154735	54384	369	208749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28258	43687		71945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28258	43687		71945
TOTAL GENERAL	28258	43687		71945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43687		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000	18000		
Clients douteux ou litigieux	86335			
Autres créances clients	1016425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14135			
T. V. A.	20433			
Autres impôts, taxes versements assimilés	67			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184156			
Charges constatées d’avance	12106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351657	1351657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8812		26253	
Location, charges locatives et de copropriété	60129		69399	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130875		122263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2040		28582	
Autres comptes	338140		422880	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	539997		669378	
Taxe professionnelle	13622		13478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21000		22068	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34622		35546	
Montant de la TVA. collectée	614528		712981	
Total TVA. déductible sur biens et services	542185		610487	
Effectif moyen du personnel	11		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		13