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BILAN ENERGY CONCEPT 2015 Siren 529262024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28097	28097		
Frais de développement ou de recherche et développement	191949	41589	150360	188750
Concessions, brevets et droits similaires	15452	15452		3285
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6020	5783	237	837
Autres immobilisations corporelles	100499	63814	36685	57923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49000		49000	49383
TOTAL (I)	391167	154735	236432	300327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28701		28701	21790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	730112		730112	654167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	840519	28258	812261	930710
Autres créances	297583		297583	178929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11566		11566	169835
Charges constatées d’avance	3272		3272	20448
TOTAL (II)	1911753	28258	1883495	1975880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2302920	182993	2119928	2276207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-272090		11698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144413		-283788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-216503		-72090	
Produit des émissions de titres participatifs	21600		36000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	21600		36000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429193		586401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32068		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1569101		1298027	
Dettes fiscales et sociales	214302		348276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166		4594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2314830		2312297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2119928		2276207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826083		1879515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3498893	131257	3630149	4347709
Production vendue biens	108030		108030	77000
Production vendue services		30688	30688	61055
Chiffres d’affaires nets	3606923	161944	3768867	4485763
				
Production stockée				
Production immobilisée				191949
Subventions d’exploitation				36000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61304	26967
Autres produits			131	589
Total des produits d’exploitation (I)			3830302	4741268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2397671	3256436
Variation de stock (marchandises)			-75946	-80721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88931	19214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6911	-1133
Autres achats et charges externes			669378	856637
Impôts, taxes et versements assimilés			35546	36059
Salaires et traitements			604399	595920
Charges sociales			238181	252908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64317	39248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				43696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13308	35529
Total des charges d’exploitation (II) 			4028873	5053793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198570	-312525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	4
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15473	21133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15473	21133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15470	-21130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214041	-333654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69718		-50082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3830305		4741272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3974718		5025060	
BENEFICE OU PERTE	-144413		-283788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36505		59491	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45866		18919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	477		368	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		220046		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20452		
Total Immobilisations corporelles		105714		805
Total Immobilisations financières		49533		33174
Total Général		395745		33979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				220046
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	15452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33557	49150
Total Général			38557	391167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31297	38390		69686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17167	3285	5000	15452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46955	22642		69597
AMORTISSEMENTS Total Général	95418	64317	5000	154735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43696		15438	28258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43696		15438	28258
TOTAL GENERAL	43696		15438	28258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49000	49000		
Clients douteux ou litigieux	33910			
Autres créances clients	806609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83111			
T. V. A.	25426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189046			
Charges constatées d’avance	3272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190374	1190374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	861	861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428332	162357	265975	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1569101	378397	1190704	
Personnel et comptes rattachés	33529	33529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81060	81060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87304	87304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12410	12410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166	166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2282762	826083	1456679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38782		94789	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26253		35336	
Location, charges locatives et de copropriété	69399		122087	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122263		112514	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28582		32803	
Autres comptes	422880		553896	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	669378		856637	
Taxe professionnelle	13478		12966	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22068		23093	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35546		36059	
Montant de la TVA. collectée	712981		910644	
Total TVA. déductible sur biens et services	610487		787996	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	13		13