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BILAN EAU DU PONANT 2021 Siren 529268633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	212064	127356	84708	127120
Concessions, brevets et droits similaires	4600886	4565300	35586	90968
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	421687		421687	256936
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1091265		1091265	1091265
Constructions	5826167	2624843	3201324	3425864
Installations techniques, matériel et outillage industriels	637027	440161	196866	198617
Autres immobilisations corporelles	357236169	96420685	260815484	252852660
Immobilisations en cours	8128255		8128255	13180918
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	530
TOTAL (I)	378154049	104178345	273975704	271224879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	347691		347691	359840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	441738		441738	246296
Clients et comptes rattachés	20938677	1500580	19438097	19442788
Autres créances	8103307		8103307	8224129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	531631		531631	531544
Disponibilités	18432880		18432880	21662237
Charges constatées d’avance	65369		65369	29158
TOTAL (II)	48861293	1500580	47360713	50495992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427015341	105678924	321336417	321720871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8640142		6559214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2513308		2080927	
Subventions d’investissement	17457086		15842818	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29710535		25582960	
Produit des émissions de titres participatifs	131308923		135802971	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	131308923		135802971	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63091173		58723514	
TOTAL (III)	63091173		58723514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51911966		55305026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20125842		21484202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5924588		5370052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14266216		14113636	
Dettes fiscales et sociales	2869092		3335468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275419		98218	
Autres dettes	820829		954253	
Produits constatés d’avance (2)	1031835		950569	
TOTAL (IV)	97225786		101611426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321336417		321720871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	20125842			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48065402		48065402	46120852
Chiffres d’affaires nets	48065402		48065402	46120852
				
Production stockée				
Production immobilisée			15770982	10803657
Subventions d’exploitation			173831	119201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1253549	1103598
Autres produits			11350	25027
Total des produits d’exploitation (I)			65275114	58172335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			591606	512456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15559	-108552
Autres achats et charges externes			33728495	26926610
Impôts, taxes et versements assimilés			1025390	1913421
Salaires et traitements			6874700	6412456
Charges sociales			2942544	2700546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6296570	6446593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			761017	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500580	1146944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5527212	7049948
Autres charges			124934	194038
Total des charges d’exploitation (II) 			59388608	53194461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5886507	4977874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2988	1264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			86	364
Total des produits financiers (V)			3074	1627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1828021	1972851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1828021	1972851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1824946	-1971224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4061560	3006650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	258348		83619	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	795821		770045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1054170		853664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645219		896496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5615		9764	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	802129		87679	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1452963		993939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-398793		-140276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	227173		154001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	922286		631446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66332358		59027626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63819050		56946699	
BENEFICE OU PERTE	2513308		2080927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		212064		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4844192		178380
Total Immobilisations corporelles		358586254		36764250
Total Immobilisations financières		530		
Total Général		363643039		36942630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				212064
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5022572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22431621	372918883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				530
Total Général			22431621	378154049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	84943	42413		127356
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4496288	69012		4565300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87836929	12627700	1765907	98698722
AMORTISSEMENTS Total Général	92418160	12739125	1765907	103391378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				238082
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				62853091
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58723514	4367660		63091173
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		786967		786967
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3410		3410	
Sur comptes clients	1143533	1500580	1143534	1500580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1146944	2287547	1146944	2287546
TOTAL GENERAL	59870457	6655207	1146945	65378719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6655207	1146944	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	530		530	
Clients douteux ou litigieux	739583	739583		
Autres créances clients	20199094	20199094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41249	41249		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2017591	2017591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5900437	5900437		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144030	144030		
Charges constatées d’avance	65369	65369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29107882	29107352	530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51911966	3958054	13848028	
Emprunts et dettes financières divers	20125842	2166528	6657481	
Fournisseurs et comptes rattachés	14266216	14266216		
Personnel et comptes rattachés	496810	496810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434194	434194		
Impôts sur les bénéfices	221909	221909		
T.V.A.	1000429	1000429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	715750	715750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	275419	275419		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	820829	820829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1031835	1031835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	91301198	25387972	20505509	45407717
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144579			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4818869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel