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BILAN EAU DU PONANT 2017 Siren 529268633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4417856	3212723	1205134	1799631
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1048420		1048420	1048420
Constructions	5732201	1403365	4328836	4666925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373620	254917	118703	161558
Autres immobilisations corporelles	247414430	54701907	192712523	194871729
Immobilisations en cours	13390620		13390620	7232630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030		1030	1030
TOTAL (I)	272378177	59572911	212805266	209781922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	226972		226972	247750
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18826144	897350	17928794	19916658
Autres créances	5406329		5406329	4465350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	529555		529555	528471
Disponibilités	9145569		9145569	7197294
Charges constatées d’avance	30471		30471	47605
TOTAL (II)	34165040	897350	33267690	32403129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306543216	60470261	246072955	242185051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3367020		2471910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1018125		895110	
Subventions d’investissement	5740943		3335674	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11226088		7802695	
Produit des émissions de titres participatifs	99652052		102959057	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	99652052		102959057	
Provisions pour risques	391205		317230	
Provisions pour charges	38717080		32276584	
TOTAL (III)	39108285		32593815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60783938		65657000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13134957		14022366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4877686		4493906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13846926		10639151	
Dettes fiscales et sociales	2371637		3020265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	682555		519598	
Autres dettes	46161		157185	
Produits constatés d’avance (2)	342670		320013	
TOTAL (IV)	96086531		98829484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246072955		242185051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8172			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3966		3966	3707
Production vendue services	39059402		39059402	38405721
Chiffres d’affaires nets	39063368		39063368	38409429
				
Production stockée				
Production immobilisée			11472544	5719478
Subventions d’exploitation			115342	50955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733900	684143
Autres produits			12791074	12575419
Total des produits d’exploitation (I)			64176228	57439424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			723436	741192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20778	-17700
Autres achats et charges externes			24360286	18716978
Impôts, taxes et versements assimilés			1833837	1237709
Salaires et traitements			4291102	4258664
Charges sociales			1866293	1866124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5463490	5155230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			897350	524781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7513215	7741730
Autres charges			12952560	12700232
Total des charges d’exploitation (II) 			59922347	52924940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4253882	4514485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6468	495
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1031	14668
Total des produits financiers (V)			7499	15163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2193991	2214513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2193991	2214513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2186492	-2199350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2067389	2315134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	239335			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190879		160657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	430213		160657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1018531		832715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99420		70043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117951		902758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-687738		-742101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34217		82022	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327310		595901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64613940		57615244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63595816		56720134	
BENEFICE OU PERTE	1018125		895110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4374031		43825
Total Immobilisations corporelles		255599377		18152169
Total Immobilisations financières		1030		
Total Général		259974439		18195994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4417856
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5314554		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5314554	477703	267959290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1030
Total Général		5314554	477703	272378177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2574401	638322		3212723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47618116	9012225	270155	56360186
AMORTISSEMENTS Total Général	50192517	9650547	270155	59572911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				391205
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				366151
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				38350929
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32593815	6514470		39108285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	524781	897350	524781	897350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	524781	897350	524781	897350
TOTAL GENERAL	33118595	7411820	524780	40005635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7411820	524781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030			
Clients douteux ou litigieux	319639			
Autres créances clients	18506505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1494			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157919			
Impôts sur les bénéfices	349514			
T. V. A.	2025520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2794563			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77318			
Charges constatées d’avance	30471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24263974	24262944	1030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8172	8172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60775767	60775767		
Emprunts et dettes financières divers	13134957	13134957		
Fournisseurs et comptes rattachés	13846926	13846926		
Personnel et comptes rattachés	139643	139643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330371	330371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	701855	701855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1199768	1199768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	682555	682555		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46161	46161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	342670	342670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	91208845	91208845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5768642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	125