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BILAN EAU DU PONANT 2016 Siren 529268633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4374031	2574401	1799631	2419598
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1048420		1048420	1048420
Constructions	5732201	1065276	4666925	4983640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363900	202342	161558	196709
Autres immobilisations corporelles	241222227	46350498	194871729	195583385
Immobilisations en cours	7232630		7232630	8337961
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030		1030	22130
TOTAL (I)	259974439	50192517	209781922	212591843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	247750		247750	230050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5
Clients et comptes rattachés	20441438	524781	19916658	17187354
Autres créances	4465350		4465350	5038474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	528471		528471	3526231
Disponibilités	7197294		7197294	2524585
Charges constatées d’avance	47605		47605	25752
TOTAL (II)	32927909	524781	32403129	28532452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	292902348	50717297	242185051	241124295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		50040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2471910		1126523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	895110		1395347	
Subventions d’investissement	3335674		2654628	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7802695		6226538	
Produit des émissions de titres participatifs	102959057		105873340	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	102959057		105873340	
Provisions pour risques	317230		276234	
Provisions pour charges	32276584		25260760	
TOTAL (III)	32593815		25536994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65657000		60173157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14022366		23441528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4493906		4235477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10639151		11500308	
Dettes fiscales et sociales	3020265		3193942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	519598		331522	
Autres dettes	157185		152256	
Produits constatés d’avance (2)	320013		459233	
TOTAL (IV)	98829484		103487423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	242185051		241124295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3707		3707	5873
Production vendue services	38405721		38405721	36316700
Chiffres d’affaires nets	38409429		38409429	36322573
				
Production stockée				
Production immobilisée			5719478	7435233
Subventions d’exploitation			50955	33260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684143	2060991
Autres produits			12575419	10518056
Total des produits d’exploitation (I)			57439424	56370113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			741192	793445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17700	5680
Autres achats et charges externes			18716978	19244477
Impôts, taxes et versements assimilés			1237709	1147467
Salaires et traitements			4258664	4296245
Charges sociales			1866124	1949699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5155230	4984201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			524781	394149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7741730	8593430
Autres charges			12700232	10444596
Total des charges d’exploitation (II) 			52924940	51853390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4514485	4516723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			495	83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14668	37402
Total des produits financiers (V)			15163	37485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2214513	2519747
Différences négatives de change				2457
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2214513	2522205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2199350	-2484720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2315134	2032004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160657		349613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160657		364407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	832715		69808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70043		185051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	902758		254859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-742101		109548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82022		94816	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	595901		651389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57615244		56772005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56720134		55376659	
BENEFICE OU PERTE	895110		1395347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4352831		21201
Total Immobilisations corporelles		249223967		13373367
Total Immobilisations financières		22130		
Total Général		253598928		13394567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4374032
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6824809		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6824809	173147	255599377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21100	1030
Total Général		6824809	194247	259974439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1933232	641168		2574401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39073853	8688510	144246	47618116
AMORTISSEMENTS Total Général	41007086	9329678	144246	50192517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				317230
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				347894
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				31928690
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25536994	7741730	684909	32593815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	468377	524781	468377	524781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	468377	524781	468377	524781
TOTAL GENERAL	26005371	8266511	1153286	33118596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8266510	503581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1030			
Clients douteux ou litigieux	241530			
Autres créances clients	20199909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38678			
Impôts sur les bénéfices	253173			
T. V. A.	2330237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	497109			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1346153			
Charges constatées d’avance	47605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24955424	24954394	1030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65657000	3883785	13335913	
Emprunts et dettes financières divers	14022366	1302779	3457851	
Fournisseurs et comptes rattachés	10639151	10639151		
Personnel et comptes rattachés	191904	191904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346451	346451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2036770	2036770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445140	445140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	519598	519598		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157185	157185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320013	320013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	94335579	19842777	16793764	57699038
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	128