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BILAN DI-SORIC SAS 2020 Siren 529280828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43311	43069	242	304
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104570	93222	11348	17323
Autres immobilisations corporelles	50710	46849	3861	5794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24288		24288	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5434		5434	6505
TOTAL (I)	268313	183140	85172	93926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139282	32799	106483	112821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	48042	33255	14787	31533
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304377	6213	298164	272105
Autres créances	5447		5447	6406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530825		530825	303431
Charges constatées d’avance	6390		6390	10431
TOTAL (II)	1034362	72267	962095	736728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302675	255407	1047268	830653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50081		46444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63269		3637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250850		187581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217268		29480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309000		345686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159416		170820	
Dettes fiscales et sociales	109738		97086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	995			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796417		643072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047268		830653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1596676	1861788
Production vendue biens			128752	180618
Production vendue services			31107	43728
Chiffres d’affaires nets			1756535	2086134
				
Production stockée			-10655	17714
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18872	19234
Autres produits			221	166
Total des produits d’exploitation (I)			1764973	2123248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			800521	952885
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124322	186318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2743	928
Autres achats et charges externes			192432	206386
Impôts, taxes et versements assimilés			10941	16385
Salaires et traitements			333663	412964
Charges sociales			161161	199772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12466	13898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9686	13581
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15457	13872
Total des charges d’exploitation (II) 			1663393	2016988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101580	106260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300	360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			429	283
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			729	643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9390	9172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9390	9172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8662	-8529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92919	97731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			88708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			88708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-88708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29650		5386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765702		2123891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1702433		2120254	
BENEFICE OU PERTE	63269		3637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83311		
Total Immobilisations corporelles		150783		4497
Total Immobilisations financières		30505		288
Total Général		264600		4785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1072	29722
Total Général			1072	268313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43008	62		43069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127667	12404		140071
AMORTISSEMENTS Total Général	170674	12466		183140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56368	9686		66054
Sur comptes clients	8071		1858	6213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64439	9686	1858	72267
TOTAL GENERAL	64439	9686	1858	72267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9686	1858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5434		5434	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	304377	304377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5447	5447		
Charges constatées d’avance	6390	6390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321647	316213	5434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217120	43302	173818	
Emprunts et dettes financières divers	309000	309000		
Fournisseurs et comptes rattachés	159416	159416		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109738	109738		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	995	995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796417	622599	173818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel