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BILAN DI-SORIC SAS 2019 Siren 529280828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43311	43008	304	1413
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100659	83336	17323	25755
Autres immobilisations corporelles	50124	44331	5794	6573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24000		24000	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6505		6505	6439
TOTAL (I)	264600	170674	93926	104181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142025	29204	112821	122823
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58697	27164	31533	16927
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280175	8071	272105	340820
Autres créances	6406		6406	22012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303431		303431	304082
Charges constatées d’avance	10431		10431	9374
TOTAL (II)	801166	64439	736728	816038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1065766	235113	830653	920219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46444		20746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3637		25698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187581		183944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29480		54537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	345686		336686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170820		205749	
Dettes fiscales et sociales	97086		139097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643072		736275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830653		920219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2042406	2235279
Production vendue services			43728	74112
Chiffres d’affaires nets			2086134	2309390
				
Production stockée			17714	-30561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19234	30779
Autres produits			166	179
Total des produits d’exploitation (I)			2123248	2309787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			952885	1034816
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186318	230713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			928	-19732
Autres achats et charges externes			206386	227206
Impôts, taxes et versements assimilés			16385	23792
Salaires et traitements			412964	498357
Charges sociales			199772	247778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13898	14635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13581	2127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13872	14362
Total des charges d’exploitation (II) 			2016988	2274054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106260	35732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360	360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			283	
Autres intérêts et produits assimilés				244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			643	604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9172	9272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9172	9272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8529	-8668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97731	27065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1367	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88708		1367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88708		-1367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5386			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2123891		2310391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2120254		2284693	
BENEFICE OU PERTE	3637		25698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83002		309
Total Immobilisations corporelles		147515		3268
Total Immobilisations financières		30439		66
Total Général		260957		3643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30505
Total Général				264600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41589	1419	43008	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115187	12480	127667	
AMORTISSEMENTS Total Général	156776	13898	170674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44186	12182		56368
Sur comptes clients	6672	1399		8071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50858	13581		64439
TOTAL GENERAL	50858	13581		64439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13581		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6505		6505	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280175	280175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6406	6406		
Charges constatées d’avance	10431	10431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303518	297013	6505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29332	25133	4199	
Emprunts et dettes financières divers	345686	45686	300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	170820	170820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97086	97086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643072	338873	304199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel