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BILAN DI-SORIC SAS 2018 Siren 529280828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43002	41589	1413	2931
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99152	73397	25755	33922
Autres immobilisations corporelles	48363	41789	6573	9096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24000		24000	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6439		6439	6399
TOTAL (I)	260957	156776	104181	116349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142953	20130	122823	102194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40983	24057	16927	42934
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	347492	6672	340820	420195
Autres créances	22012		22012	51742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304082		304082	223545
Charges constatées d’avance	9374		9374	16904
TOTAL (II)	866896	50858	816038	857513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1127853	207634	920219	973862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20746		6326	
Report à nouveau			-70911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25698		85331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183944		158246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54537		79470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336686		327686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205749		280926	
Dettes fiscales et sociales	139097		127534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	736275		815615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920219		973862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1989632	1663341
Production vendue biens			245647	496181
Production vendue services			74112	75075
Chiffres d’affaires nets			2309390	2234597
				
Production stockée			-30561	-74441
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30779	152261
Autres produits			179	1143
Total des produits d’exploitation (I)			2309787	2313560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1034816	887882
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230713	204578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19732	96362
Autres achats et charges externes			227206	259466
Impôts, taxes et versements assimilés			23792	23423
Salaires et traitements			498357	511788
Charges sociales			247778	236550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14635	15945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2127	676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14362	14096
Total des charges d’exploitation (II) 			2274054	2250765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35732	62795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360	360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244	213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			604	573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9272	9498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9272	9498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8668	-8926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27065	53869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7600		7600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			68450	
Total des produits exceptionnels (VII)			76050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1367			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1367		44588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1367		31462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2310391		2390183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2284693		2304852	
BENEFICE OU PERTE	25698		85331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83002		
Total Immobilisations corporelles		146036		3794
Total Immobilisations financières		30399		40
Total Général		259438		3834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2315	147515
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30439
Total Général			2315	260957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40071	1518		41589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103018	14484	2315	115187
AMORTISSEMENTS Total Général	143089	16002	2315	156776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6439		6439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	347492	347492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22012	22012		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9374	9374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385318	378879	6439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel