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BILAN DI-SORIC SAS 2017 Siren 529280828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43002	40071	2931	4847
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97896	63974	33922	36095
Autres immobilisations corporelles	48141	39044	9096	1452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24000		24000	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6399		6399	13948
TOTAL (I)	259438	143089	116349	120341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123221	21026	102194	111285
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	71545	28611	42934	113223
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424740	4545	420195	411463
Autres créances	51742		51742	50988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223545		223545	71101
Charges constatées d’avance	16904		16904	15683
TOTAL (II)	911696	54182	857513	773742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171133	197271	973862	894083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6326		6326	
Report à nouveau	-70911			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85331		-70911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158246		72915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			68450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			68450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79470		25115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	327686		368686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280926		240883	
Dettes fiscales et sociales	127534		118035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	815615		752718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973862		894083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1663341	1391552
Production vendue biens		589182	496181	589182
Production vendue services			75075	70347
Chiffres d’affaires nets		589182	2234597	2051082
				
Production stockée			-74441	-20300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152261	54715
Autres produits			1143	11
Total des produits d’exploitation (I)			2313560	2085508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			887882	738621
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204578	240520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			96362	4744
Autres achats et charges externes			259466	269619
Impôts, taxes et versements assimilés			23423	27989
Salaires et traitements			511788	488909
Charges sociales			236550	237748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15945	14060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			676	18271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14096	13425
Total des charges d’exploitation (II) 			2250765	2053904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62795	31604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			360	432
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			573	797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9498	10751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9498	10751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8926	-9954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53869	21650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	68450			
Total des produits exceptionnels (VII)	76050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44588		35172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57389	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44588		92561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31462		-92561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2390183		2086305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2304852		2157215	
BENEFICE OU PERTE	85331		-70911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43002		
Total Immobilisations corporelles		126536		
Total Immobilisations financières		37948		
Total Général		247486		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30399
Total Général				259438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38156	1915		40071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88989	14029		103018
AMORTISSEMENTS Total Général	127144	15945		143089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68450		68450	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68450		68450	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			68450	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6399			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	424740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51741			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	499784	493385	6399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172	172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79298	24933	54365	
Emprunts et dettes financières divers	327686	327686		
Fournisseurs et comptes rattachés	280926	280926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127534	127534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815615	761250	54365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel