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BILAN DI-SORIC SAS 2016 Siren 529280828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43002	38156	4847	4112
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88581	52486	36095	40215
Autres immobilisations corporelles	37955	36503	1452	2134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24000		24000	24000
Prêts				
Autres immobilisations financières	13948		13948	31462
TOTAL (I)	247486	127144	120341	141923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219583	108298	111285	133568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	145986	32763	113223	130694
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415333	3870	411463	359488
Autres créances	50988		50988	80144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71101		71101	92932
Charges constatées d’avance	15683		15683	10224
TOTAL (II)	918673	144931	773742	807049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166158	272075	894083	948972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		2035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6326			
Report à nouveau			-36895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70911		53686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72915		143826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68450		11250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68450		11250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25115		66917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368686		359686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240883		235780	
Dettes fiscales et sociales	118035		122649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	752718		793896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894083		948972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1391552	1485396
Production vendue biens			589182	607769
Production vendue services			70347	104639
Chiffres d’affaires nets			2051082	2197804
				
Production stockée			-20300	-5324
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54715	21860
Autres produits			11	57
Total des produits d’exploitation (I)			2085508	2214397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			738621	790130
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240520	283567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4744	-897
Autres achats et charges externes			269619	284482
Impôts, taxes et versements assimilés			27989	27832
Salaires et traitements			488909	493069
Charges sociales			237748	235517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14060	13299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18271	9676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13425	12430
Total des charges d’exploitation (II) 			2053904	2149104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31604	65294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			432	454
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365	245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			797	698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10751	12306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10751	12306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9954	-11608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21650	53686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57389			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92561			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2086305		2215095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2157215		2161410	
BENEFICE OU PERTE	-70911		53686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79827		
Total Immobilisations corporelles		119760		
Total Immobilisations financières		55462		
Total Général		255049		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37948
Total Général				247486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35715	2441		38156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77411	11808	230	88989
AMORTISSEMENTS Total Général	113126	14249	230	127144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11250	57200		68450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11250	57200		68450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		57200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13948			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	495952	482004	13948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24960	24960		
Emprunts et dettes financières divers	368686	368686		
Fournisseurs et comptes rattachés	240883	240883		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	752718	752718	2	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel