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BILAN DAUNAT NORD 2015 Siren 529260390
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15599 15599 2517
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 55970
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2170 1118 1051 2561672
Autres immobilisations corporelles 1517615 678243 839372 1043656
Immobilisations en cours 78632 78632 563405
Avances et acomptes 24900
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3219227 3219227 1800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 80 80 80
Prêts
Autres immobilisations financières 1500
TOTAL (I) 4833324 694961 4138363 4255502
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 458387
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 70190
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7689
Clients et comptes rattachés 2063478 10420 2053058 5269081
Autres créances 3413035 3413035 5260662
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 29712 29712 1206779
Disponibilités 449107 449107 1395938
Charges constatées d’avance 197658 197658 479720
TOTAL (II) 6152992 10420 6142571 14148449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 10986317 705382 10280935 18403951
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 553113 553113
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 55312 55312
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 202341 202341
Report à nouveau -503006
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -458283 -503006
Subventions d’investissement 53900 53900
Provisions réglementées 222799 719393
TOTAL (I) 126176 1081054
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 23230 23230
Provisions pour charges
TOTAL (III) 23230 23230
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2353027
Emprunts et dettes financières divers (4) 6741830 1354531
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4182
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 599827 11976133
Dettes fiscales et sociales 508522 800794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 243451
Autres dettes 2281348 567546
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 10131528 17299667
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10280935 18403951
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 26852023
Production vendue biens 22117392 22117392 30540621
Production vendue services 555021 555021 1913510
Chiffres d’affaires nets 22672414 22672414 59306155
Production stockée 2525 -766250
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1198738 4702097
Autres produits 7603 10390
Total des produits d’exploitation (I) 23881281 63252393
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24623315
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14612504 13308032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -362540 353006
Autres achats et charges externes 7158292 19632315
Impôts, taxes et versements assimilés 402496 449826
Salaires et traitements 3105419 2647271
Charges sociales 1080915 938403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 766601 1234988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 26533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 23230
Autres charges 45557 82140
Total des charges d’exploitation (II) 26809245 63319061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2927963 -66668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) -6540 -18000
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2120 4954
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 483 7278
Total des produits financiers (V) 2604 12233
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 171084 101692
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 171084 101692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -168480 -89459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3102983 -174128
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5244337 2030145
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 37797 108965
Reprises sur provisions et transferts de charges 915590 293150
Total des produits exceptionnels (VII) 6197725 2432260
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3148052 2180145
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 38325 107350
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 418996 375383
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3605375 2662878
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2592350 -230618
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 135664
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -52350 -37405
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30081610 65696886
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30539893 66199892
BENEFICE OU PERTE -458283 -503006
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 941528 805209
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 215225
Total Immobilisations corporelles 10580439
Total Immobilisations financières 3380
Total Général 10799044
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 199625 15599
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 638973 10411206 1598417
Prêts et immobilisations financières 1500
Total Immobilisations financières 1500 3219307
Total Général 638973 10612331 4833323
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14313 1286 15599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles -4247 765314 81705 679362
AMORTISSEMENTS Total Général 10065 766601 81705 694961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 11418
Autres créances clients 2052060
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 187964
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 259950
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2965120
Charges constatées d’avance 197658
TOTAL ETAT DES CREANCES 5674172 5674172
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 599827 599827
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 508522 508522
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6741830 6741830
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2281348 2281348
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 10131528 10131528
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 909215
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 110
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 110