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BILAN CEGELEC OIL & GAS 2021 Siren 529229254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75726	75538	188	516
Fonds commercial	31448612		31448612	31448612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	584056	345523	238533	191975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200000		1200000	
Autres immobilisations financières	144476		144476	124575
TOTAL (I)	33652872	421062	33231810	31765679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	142339		142339	290867
Clients et comptes rattachés	8533848	957519	7576328	15160181
Autres créances	349921		349921	1696203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29918037		29918037	23164784
Charges constatées d’avance				12218
TOTAL (II)	38944147	957519	37986628	40324255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3487353		3487353	3928395
TOTAL GENERAL (0 à V)	76084373	1378581	74705791	76018330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17501000		17501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1675000		1675000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	820562		730358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3528387		3617512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4452626		1804078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27977576		25327950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20715171		21847178	
Provisions pour charges	1736270		1627379	
TOTAL (III)	22451441		23474558	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			142811	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3293268		8108106	
Dettes fiscales et sociales	3367505		2469312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2883			
Autres dettes	1267741		1361777	
Produits constatés d’avance (2)	13717176		12441423	
TOTAL (IV)	21648576		24523430	
(V)	2628197		2692391	
TOTAL GENERAL (I à V)	74705791		76018330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	924414	70323611	71248026	68120552
Chiffres d’affaires nets	924414	70323611	71248026	68120552
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29159	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11394848	6019680
Autres produits			74	10012
Total des produits d’exploitation (I)			82672107	74150246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1672	40757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51942587	48255585
Impôts, taxes et versements assimilés			616988	760423
Salaires et traitements			7133069	6058183
Charges sociales			2477346	1777655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75213	60638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			783716	110542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10680856	9173688
Autres charges			849956	49941
Total des charges d’exploitation (II) 			74561408	66287416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8110699	7862830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	32742
Reprises sur provisions et transferts de charges			2189617	822973
Différences positives de change			91297	4293240
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2281088	5148957
Dotations financières sur amortissements et provisions			1087862	2189617
Intérêts et charges assimilées			3111	
Différences négatives de change			189311	6546823
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1280285	8736440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1000803	-3587482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9111503	4275347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76286		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76286		1754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76286		-169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-5861	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4582589		2476959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84953196		79300788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80500569		77496709	
BENEFICE OU PERTE	4452626		1804078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31520557		3781
Total Immobilisations corporelles		466394		117661
Total Immobilisations financières		124576		1420052
Total Général		32111528		1541496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31524338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				584056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152	1544476
Total Général			152	33652872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71429	4109		75538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	274419	71103		345523
AMORTISSEMENTS Total Général	345848	75213		421062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1087862
Provisions pour pensions et obligations similaires				1251543
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	536767		52041	484726
Autres provisions pour risques et charges				19627308
Total Provisions pour risques et charges	23474558	11768719	12791836	22451441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	940429	783716	766626	957519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	940429	783716	766626	957519
TOTAL GENERAL	24414988	12552435	13558462	23408960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11464573	11368845	
                                             - Financières		1087862	2189617	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200000		1200000	
Autres immobilisations financières	144476	11066	133410	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8533848	8533848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5396	5396		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121847	121847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365017	365017		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10370586	9037175	1333410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3293268	3293268		
Personnel et comptes rattachés	1012009	1012009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691929	691929		
Impôts sur les bénéfices	597224	597224		
T.V.A.	11712	11712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1054630	1054630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2883	2883		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1267741	1267741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13717176	13717176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21648576	21648576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel