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BILAN CEGELEC OIL & GAS 2020 Siren 529229254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71945	71429	516	155
Fonds commercial	31448612		31448612	31448612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	466394	274419	191975	227094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124575		124575	121898
TOTAL (I)	32111528	345848	31765679	31797760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	290867		290867	25970
Clients et comptes rattachés	16100611	940429	15160181	9130976
Autres créances	1696203		1696203	526966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23164784		23164784	29196384
Charges constatées d’avance	12218		12218	
TOTAL (II)	41264685	940429	40324255	38880298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3928395		3928395	1663504
TOTAL GENERAL (0 à V)	77304609	1286278	76018330	72341563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17501000		17501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1675000		1675000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	730358		543373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3617512		64785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1804078		3739712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25327950		23523871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21847178		17148688	
Provisions pour charges	1627379		1689663	
TOTAL (III)	23474558		18838352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142811		28954	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8108106		4174646	
Dettes fiscales et sociales	2469312		3470090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1361777		1242869	
Produits constatés d’avance (2)	12441423		19256413	
TOTAL (IV)	24523430		28172973	
(V)	2692391		1806366	
TOTAL GENERAL (I à V)	76018330		72341563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1145067	66975485	68120552	58577555
Chiffres d’affaires nets	1145067	66975485	68120552	58577555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6019680	9173632
Autres produits			10012	248
Total des produits d’exploitation (I)			74150246	67751436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40757	-8348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48255585	38477168
Impôts, taxes et versements assimilés			760423	808548
Salaires et traitements			6058183	5747585
Charges sociales			1777655	2224948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60638	75271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110542	487167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9173688	11722064
Autres charges			49941	113913
Total des charges d’exploitation (II) 			66287416	59648319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7862830	8103116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32742	161594
Reprises sur provisions et transferts de charges			822973	
Différences positives de change			4293240	669245
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5148957	830840
Dotations financières sur amortissements et provisions			2189617	822973
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6546823	225870
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8736440	1048843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3587482	-218003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4275347	7885112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1585			
Reprises sur provisions et transferts de charges			39863	
Total des produits exceptionnels (VII)	1585		39863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		244309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1754		244309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169		-204446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-5861		131798	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2476959		3809154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79300788		68622139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77496709		64882427	
BENEFICE OU PERTE	1804078		3739712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31517557		3000
Total Immobilisations corporelles		443513		24465
Total Immobilisations financières		121899		2677
Total Général		32082970		30143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31520557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1585	466394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124576
Total Général			1585	32111526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68790	2639		71429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216419	57999		274419
AMORTISSEMENTS Total Général	285210	60638		345848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2189617
Provisions pour pensions et obligations similaires				1090611
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	684780		148012	536767
Autres provisions pour risques et charges				19657561
Total Provisions pour risques et charges	18838352	11363305	6727099	23474558
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	926319	110542	96431	940429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	926319	110542	96431	940429
TOTAL GENERAL	19764671	11473847	6823530	24414988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9284230	6000556	
                                             - Financières		2189617	822973	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	124575	124575		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16100611	16100611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	928	928	8	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	947057	947057		
T. V. A.	284425	284425		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15	15		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463776	463776		
Charges constatées d’avance	12218	12218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17933608	17933608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142811	142811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8108106	8108106		
Personnel et comptes rattachés	926880	926880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	461806	461806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166126	166126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	914498	914498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1361777	1361777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12441423	12441423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24523430	24523430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83		82	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	83		82