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BILAN CEGELEC OIL & GAS 2018 Siren 529229254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68134	68134		
Fonds commercial	31448612		31448612	31448612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	420995	141803	279192	316728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141711		141711	227842
TOTAL (I)	32079454	209938	31869515	31993183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				199448
Avances et acomptes versés sur commandes	2251		2251	
Clients et comptes rattachés	8725695	585309	8140386	14173427
Autres créances	782787		782787	1806363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24763154		24763154	16462193
Charges constatées d’avance	154174		154174	
TOTAL (II)	34428063	585309	33842753	32641431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8028874		8028874	6967482
TOTAL GENERAL (0 à V)	74536392	795247	73741144	71602096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17501000		17501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1675000		1675000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	487000		487000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1773702		-1316373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2901169		-457330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20790466		17889297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14178264		12213952	
Provisions pour charges	1105788		1173023	
TOTAL (III)	15284053		13386975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1657556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1998077		2787044	
Dettes fiscales et sociales	3480515		1793396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			185634	
Autres dettes	1032568		2049467	
Produits constatés d’avance (2)	25493992		27745478	
TOTAL (IV)	32005153		36218575	
(V)	5661471		4107249	
TOTAL GENERAL (I à V)	73741144		71602096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1254310	51584590	52838901	56703391
Chiffres d’affaires nets	1254310	51584590	52838901	56703391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4311012	3328318
Autres produits			68743	3
Total des produits d’exploitation (I)			57218657	60033712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-49084	-405424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35808074	41906606
Impôts, taxes et versements assimilés			555602	1685295
Salaires et traitements			6298999	7719801
Charges sociales			2095653	2449815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74423	33635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350519	86273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6162413	3573394
Autres charges			226642	60584
Total des charges d’exploitation (II) 			51523246	57109979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5695410	2923733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			230769	17958
Autres intérêts et produits assimilés			76251	33330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			197986	298635
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505008	349923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15261	5133
Différences négatives de change			241209	1232275
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256471	1237408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			248537	-887486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5943948	2036247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1811		5813	
Reprises sur provisions et transferts de charges	171312		863564	
Total des produits exceptionnels (VII)	173408		869377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3011		791718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1811		862	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9622		792580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163785		76797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92263			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3114301		2570374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57897074		61253013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54995905		61710343	
BENEFICE OU PERTE	2901169		-457329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31516746		
Total Immobilisations corporelles		384582		38698
Total Immobilisations financières		227842		160704
Total Général		32129170		199402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31516746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2285	420995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			246834	141711
Total Général			249120	32079454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68134			68134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67854	74423	474	141803
AMORTISSEMENTS Total Général	135988	74423	474	209938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				892927
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	176498		3500	172998
Autres provisions pour risques et charges				14218127
Total Provisions pour risques et charges	13386974	6167213	4270134	15284053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	455004	350519	220213	585309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	455004	350519	220213	585309
TOTAL GENERAL	13841979	6517732	4490348	15869363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6512932	4319035	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4800	171312	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141711	141711		
Clients douteux ou litigieux	7900	7900		
Autres créances clients	8717795	8717795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	8			
Personnel et comptes rattachés	1180	1180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8			
Impôts sur les bénéfices	8			
T. V. A.	507097	507097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58851	58851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217910	217910		
Charges constatées d’avance	154174	154174		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1998077	1998077		
Personnel et comptes rattachés	940714	940714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435599	435599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261435	261435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1062573	1062573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	780192	780192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1032568	1032568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25493992	25493992		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel