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BILAN CEGELEC OIL & GAS 2017 Siren 529229254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68134	68134		457
Fonds commercial	31448612		31448612	31448612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	384582	67854	316728	33838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227842		227842	119572
TOTAL (I)	32129170	135988	31993182	31602479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199448		199448	64350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14628432	455004	14173427	22707091
Autres créances	1806363		1806363	1626795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16462193		16462193	4081230
Charges constatées d’avance				488
TOTAL (II)	33096435	455004	32641431	28479955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6967482		6967482	5186438
TOTAL GENERAL (0 à V)	72193089	590993	71602096	65268872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	17501000		17501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1675000		1675000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	487000		487000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2388108	
Report à nouveau	-1316373		2959745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-457330		-6664225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17889297		18346627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12213952		11381936	
Provisions pour charges	1173023		2340827	
TOTAL (III)	13386975		13722763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1657556		1016507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2787044		3729390	
Dettes fiscales et sociales	1793396		2307067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185634			
Autres dettes	2049467		2846904	
Produits constatés d’avance (2)	27745478		19542194	
TOTAL (IV)	36218575		29442062	
(V)	4107249		3757420	
TOTAL GENERAL (I à V)	71602096		65268872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				14140
Production vendue services	570934	56132457	56703391	59340647
Chiffres d’affaires nets	570934	56132457	56703391	59354788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3328318	4330770
Autres produits			3	69540
Total des produits d’exploitation (I)			60033712	63755097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-405424	2053690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41906606	44732260
Impôts, taxes et versements assimilés			1685295	100980
Salaires et traitements			7719801	10230456
Charges sociales			2449815	5401075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33635	70065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86273	209629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3573394	4616222
Autres charges			60584	22541
Total des charges d’exploitation (II) 			57109979	67436917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2923733	-3681819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17958	24356
Autres intérêts et produits assimilés			33330	7837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			298635	259712
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349923	291905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5133	6361
Différences négatives de change			1232275	133574
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1237408	139935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-887486	151970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2036247	-3529850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5813		609	
Reprises sur provisions et transferts de charges	863565		562600	
Total des produits exceptionnels (VII)	869378		563209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	791719		121495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	862		609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1632540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	792581		1754644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76797		-1191435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2570374		1942941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61253013		64610211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61710343		71274436	
BENEFICE OU PERTE	-457330		-6664225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31516747		
Total Immobilisations corporelles		85293		316931
Total Immobilisations financières		119572		120712
Total Général		31721612		437643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31516747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17641	384583
Prêts et immobilisations financières			12442	
Total Immobilisations financières			12442	227842
Total Général			30083	32129171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67677	457		68134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51455	33178	16779	67854
AMORTISSEMENTS Total Général	119132	33635	16779	135988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				790149
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	179665	115000	118167	176498
Autres provisions pour risques et charges				12420328
Total Provisions pour risques et charges	13722764	3573394	3909183	13386975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	565909	86273	197178	455004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	565909	86273	197178	455004
TOTAL GENERAL	14288673	3659667	4106361	13841979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3659668	3242796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			863565	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7900			
Autres créances clients	14620532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7106			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	757075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80450			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	686945			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16662696	16662696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1657556	1657556		
Fournisseurs et comptes rattachés	2787044	2787044		
Personnel et comptes rattachés	681012	681012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455018	455018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	348467	348467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	308898	308898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185634	185634		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2049467	2049467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27745478	27745478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36218575	36218575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102		132	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102		132