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BILAN CEGELEC OIL & GAS 2016 Siren 529229254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68134	67677	457	38361
Fonds commercial	31448612		31448612	31448612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85293	51455	33838	37782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1249505
Autres immobilisations financières	119572		119572	135685
TOTAL (I)	31721612	119132	31602480	32909945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64350		64350	70774
Clients et comptes rattachés	23273000	565909	22707091	16672751
Autres créances	1626795		1626795	2818572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4081230		4081230	6765813
Charges constatées d’avance	488		488	27919
TOTAL (II)	29045863	565909	28479955	26355829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5186438		5186438	2790512
TOTAL GENERAL (0 à V)	65953913	685041	65268872	62056287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17501000		17501000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1675000		1675000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	487000		331000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2388108		2388108	
Report à nouveau	2959745			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6664225		3115745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18346627		25010853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11381936		10737253	
Provisions pour charges	2340827		1450993	
TOTAL (III)	13722763		12188245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1016507		317298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3729390		4663059	
Dettes fiscales et sociales	2307067		3020420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2846904		2470653	
Produits constatés d’avance (2)	19542194		10541559	
TOTAL (IV)	29442062		21012990	
(V)	3757420		3844199	
TOTAL GENERAL (I à V)	65268872		62056287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		14140	14140	
Production vendue services	1964530	57376117	59340647	84272755
Chiffres d’affaires nets	1964530	57390257	59354788	84272755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4330770	1544114
Autres produits			69540	80424
Total des produits d’exploitation (I)			63755097	85897292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2053690	13978931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44732260	49031707
Impôts, taxes et versements assimilés			100980	652682
Salaires et traitements			10230456	10487272
Charges sociales			5401075	5221062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70065	47095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209629	25071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4616222	2031212
Autres charges			22541	56407
Total des charges d’exploitation (II) 			67436917	81531437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3681819	4365854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24356	95632
Autres intérêts et produits assimilés			7837	2316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			259712	887473
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291905	985421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6361	5799
Différences négatives de change			133574	920043
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139935	925842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151970	59579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3529850	4425433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	609			
Reprises sur provisions et transferts de charges	562600			
Total des produits exceptionnels (VII)	563209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121495		318818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	609			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1632540			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1754644		318818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1191435		-318818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-65103	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1942941		1055974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64610211		86882713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71274436		83766968	
BENEFICE OU PERTE	-6664225		3115745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31515177		1570
Total Immobilisations corporelles		58923		27256
Total Immobilisations financières		1385190		27957
Total Général		32959290		56783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31516747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			886	85293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1293575	119573
Total Général			1294461	31721612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28203	39474		67677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21141	30591	277	51455
AMORTISSEMENTS Total Général	49345	70065	277	119132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1091222
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	179665			179665
Autres provisions pour risques et charges				12451877
Total Provisions pour risques et charges	12188245	6248763	4714245	13722763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	423345	209629	67065	565909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	423345	209629	67065	565909
TOTAL GENERAL	12611591	6458391	4781310	14288672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4825851	4218710	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1632540	562600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119572	119572		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23273000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152209			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1182183			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47305			
Divers				
Groupe et associés	201998			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43100			
Charges constatées d’avance	488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25019855	25019855		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1016507	1016507		
Fournisseurs et comptes rattachés	3729390	3729390		
Personnel et comptes rattachés	1105607	1105607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	571310	571310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155960	155960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474189	474189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2846904	2846904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19542194	19542194		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29442062	29442062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	132			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	132