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BILAN CAP3XM 2017 Siren 529260689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5974	5974		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2072	2072		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				8
Autres immobilisations corporelles	5326	5264	62	168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14500		14500	101019
Créances rattachées à des participations	37393		37393	421604
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	72765	13310	59455	522792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104256		104256	390854
Autres créances	568322		568322	10190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44706		44706	107
Charges constatées d’avance	3439		3439	415
TOTAL (II)	720724		720724	401565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793489	13310	780179	924357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3526		3484	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12739		11939	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139109		842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87156		226265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177587		48359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259858		317775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48608		11819	
Dettes fiscales et sociales	138045		228554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50924		69875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675023		676382	
(V)			21709	
TOTAL GENERAL (I à V)	780179		924357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525023		654267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	146		130	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	465133		465133	591655
Chiffres d’affaires nets	465133		465133	591655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18490	
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			483624	591660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44381	40815
Impôts, taxes et versements assimilés			5235	6153
Salaires et traitements			299991	390848
Charges sociales			128731	140314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106	347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			478444	578477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5180	13183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1239	5746
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1239	5746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19982	14007
Différences négatives de change			45142	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65125	14007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63886	-8261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58706	4922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285588			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	332301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365991			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80403			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770451		597406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909560		596564	
BENEFICE OU PERTE	-139109		842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5974		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2272		
Total Immobilisations corporelles		5326		
Total Immobilisations financières		522623		44171
Total Général		536195		44171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5974
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200	2072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			507401	59393
Total Général			507601	72765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5974			5974
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2272		200	2072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5158	106		5264
AMORTISSEMENTS Total Général	13404	106	200	13310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		18000		18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37393	37393		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4080			
T. V. A.	4749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6542			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	552951			
Charges constatées d’avance	3439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	720910	720910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146	146		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177441	27441	112500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48608	48608		
Personnel et comptes rattachés	24100	24100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67299	67299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42312	42312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4334	4334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259858	259858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50924	50924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675023	525023	112500	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7