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BILAN CANDEL & PARTNERS 2017 Siren 529263295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	12466168	136000	12330168	13436472
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3003652		3003652	2829902
Autres titres immobilisés	3658895		3658895	
Prêts	417673		417673	
Autres immobilisations financières	69916		69916	74286
TOTAL (I)	19904409	204086	19700324	16564249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3360		3360	31296
Clients et comptes rattachés	544098		544098	943029
Autres créances	543547	55775	487772	214585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187469		187469	50209
Charges constatées d’avance	16898		16898	6584
TOTAL (II)	1295372	55775	1239597	1245702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	62429		62429	3988
TOTAL GENERAL (0 à V)	21262210	259861	21002349	17813940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31000		31000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50468		50468	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1139943		1241220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3019743		-101277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5148		4973	
TOTAL (I)	4249402		1229484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62429		3988	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62429		3988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2188756		2535031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13900224		13363168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379138		373699	
Dettes fiscales et sociales	185300		293319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26000		10000	
Produits constatés d’avance (2)	10376		4329	
TOTAL (IV)	16689795		16579546	
(V)	723		923	
TOTAL GENERAL (I à V)	21002349		17813940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	561408	195330	756738	1015443
Chiffres d’affaires nets	561408	195330	756738	1015443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12749	
Autres produits			34110	671
Total des produits d’exploitation (I)			803597	1016114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			990671	642569
Impôts, taxes et versements assimilés			18544	17708
Salaires et traitements			242744	246196
Charges sociales			103910	106295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6694	6525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2925	
Total des charges d’exploitation (II) 			1365487	1025173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-561890	-9059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66302	20757
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			873988	1952
Différences positives de change			962	16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			941252	22725
Dotations financières sur amortissements et provisions			62429	3988
Intérêts et charges assimilées			194573	172679
Différences négatives de change			62145	2481
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			319147	179148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			622105	-156423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60215	-165482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4893755			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4893755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16450		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2224185			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175		392	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2240810		10392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2652945		-10392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-306583		-74597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6638604		1038839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3618861		1140115	
BENEFICE OU PERTE	3019743		-101277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		286831		3125
Total Immobilisations financières		17346660		4518208
Total Général		17634486		4521333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1850	288105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2248565	19616304
Total Général			2251410	19904409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63244	6694	1850	68086
AMORTISSEMENTS Total Général	64239	6694	2845	68086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5148
Total Provisions réglementées	4973	175		5148
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				62429
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62429			62429
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				136000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1006000		870000	136000
TOTAL GENERAL	1073402	175	870000	203577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	544098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92194			
Groupe et associés	334758			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116595			
Charges constatées d’avance	16898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295372	1295372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2188756	2188756		
Fournisseurs et comptes rattachés	379138	379138		
Personnel et comptes rattachés	51325	51325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70858	70858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62621	62621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	496	496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13900224	11900224	2000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26000	26000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10376	10376		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16689795	14689795	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6