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BILAN CACAOTEC 2017 Siren 529214421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15410	4114	11296	14379
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1156671	105808	1050863	1059080
Autres immobilisations corporelles	245929	16423	229506	233860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	1433010	126345	1306665	1322319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	248620		248620	63133
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99188		99188	327497
Autres créances	7790		7790	14931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16705		16705	9957
Charges constatées d’avance	29616		29616	315122
TOTAL (II)	401918		401918	730641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1834928	126345	1708583	2052960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-109396		-79409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52329		-29987	
Subventions d’investissement	163981		175987	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366914		326591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	983994		1215562	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114459		265359	
Dettes fiscales et sociales	41846		43924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201370		201524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341669		1726369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1708583		2052960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606234		827775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48067		92955	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1204347		1204347	520923
Production vendue services	31000		31000	60000
Chiffres d’affaires nets	1235347		1235347	580923
				
Production stockée				
Production immobilisée				12841
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24292	36924
Autres produits			1244	8
Total des produits d’exploitation (I)			1260884	630696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-185488	186534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1032382	210781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101022	87893
Impôts, taxes et versements assimilés			2235	4018
Salaires et traitements			84278	69076
Charges sociales			31631	26980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96251	30094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31627	28021
Total des charges d’exploitation (II) 			1193938	643397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66946	-12701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26622	27214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26622	27214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26622	-27214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40323	-39915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12006		97475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12006		97475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			86874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			87547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12006		9928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272890		728171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220560		758158	
BENEFICE OU PERTE	52329		-29987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24292		36924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15410		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1322003		80597
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		1352413		80597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15410
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1402600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				1433010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1031	3083		4114
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29063	93168		122231
AMORTISSEMENTS Total Général	30094	96251		126345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2420			
T. V. A.	5370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151593	151593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48067	48067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	935926	200491	732787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114459	114459		
Personnel et comptes rattachés	7648	7648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18185	18185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14908	14908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1105	1105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201370	201370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341669	606234	732787	2647
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel