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BILAN CACAOTEC 2016 Siren 529214421				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15410	1031	14379	15410
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				114503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1084168	25088	1059080	990230
Autres immobilisations corporelles	237835	3975	233860	219308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	1352413	30094	1322319	1354451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63133		63133	249667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327497		327497	3646
Autres créances	14931		14931	76117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9957		9957	135312
Charges constatées d’avance	315122		315122	103903
TOTAL (II)	730641		730641	568645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2083054	30094	2052960	1923096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-79409		-7510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29987		-71899	
Subventions d’investissement	175987		158110	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326591		338702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1215562		1029215	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265359		442204	
Dettes fiscales et sociales	43924		12062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201524		100914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1726369		1584394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2052960		1923096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827775		1584394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92955			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3456
Production vendue biens	520923		520923	
Production vendue services	60000		60000	36000
Chiffres d’affaires nets	580923		580923	39456
				
Production stockée				
Production immobilisée			12841	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36924	
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			630696	39457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			186534	-249667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210781	257590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			87893	47581
Impôts, taxes et versements assimilés			4018	766
Salaires et traitements			69076	27587
Charges sociales			26980	12331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28021	329
Total des charges d’exploitation (II) 			643397	96518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12701	-57061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27214	14838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27214	14838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27214	-14838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39915	-71899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97475			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86874			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87547			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9928			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728171		39457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758158		111356	
BENEFICE OU PERTE	-29987		-71899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36924			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15410		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1324041		210137
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		1354451		210137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212175	1322003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			212175	1352413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1031		1031
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		29063		29063
AMORTISSEMENTS Total Général		30094		30094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	655			
T. V. A.	14276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	315122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	672550	672550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96311	96311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1074218	175624	772724	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265359	265359		
Personnel et comptes rattachés	5945	5945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15059	15059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22069	22069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	851	851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201524	201524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1681336	782742	772724	125870
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82973			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel