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BILAN BRASSERIE ARTISANALE PICARDENNES 2018 Siren 529266819				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	199580	141579	58001	
Immobilisations financières	7735		7735	
Total Actif Immobilisé	207315	141579	65736	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	69417		69417	
Stock marchandises	308		308	
Avances et acomptes versés sur commandes	9314		9314	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10619		10619	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63608		63608	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3721		3721	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	156986		156986	
Total général Actif	364301			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			123986	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23076	
Provisions réglementées			3613	
Total des capitaux propres - Total I			172675	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16498	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10270		
Autres dettes			26170	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50047	
Total général Passif			222722	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2777	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	258164			
Production vendue de biens – France	234			
Production vendue de services - France	129			
Production stockée	-5062			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	253468			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	975			
Variation de stock (marchandises)	348			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74500			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2628			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69970			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5135			
Rémunérations du personnel 	43600			
Charges sociales	13402			
Dotations aux amortissements	16293			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	226854			
Résultat d’exploitation	26614			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	820			
Charges financières	168			
Charges exceptionnelles	100			
Impôts sur les bénéfices	4090			
Bénéfice ou perte	23076			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51608			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13739			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			692	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2085	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			204538	
Total Immobilisations (Augmentations)			2777	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51608	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13739	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel