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BILAN AUGERIS 2021 Siren 529210932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790	790		
Fonds commercial	105000		105000	
Autres immobilisations incorporelles	164150	71537	92612	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9495	6786	2709	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50856	29380	21476	
Autres immobilisations corporelles	74774	57101	17673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	405066	165595	239471	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1725		1725	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126543		126543	
Autres créances	6125		6125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102488		102488	
Charges constatées d’avance	4572		4572	
TOTAL (II)	241455		241455	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	646522	165595	480926	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125472			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182753			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186833			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20324			
Dettes fiscales et sociales	90660			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298173			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480926			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152470			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	643672		643672	
Chiffres d’affaires nets	643672		643672	
				
Production stockée			-5145	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2970	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			641503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221057	
Impôts, taxes et versements assimilés			12058	
Salaires et traitements			215688	
Charges sociales			115389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			590037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5878	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45639	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1649			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11813			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	643204			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607922			
BENEFICE OU PERTE	35281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269940		
Total Immobilisations corporelles		124764		11029
Total Immobilisations financières				
Total Général		394704		11029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			667	135126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			667	405066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63207	9119		72327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77879	16056	667	93268
AMORTISSEMENTS Total Général	141087	25175	667	165595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126543	126543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1908	1908		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2752	2752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1464	1464		
Charges constatées d’avance	4572	4572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137241	137241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186833	41131	121305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20324	20324		
Personnel et comptes rattachés	12879	12879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22145	22145		
Impôts sur les bénéfices	11813	11813		
T.V.A.	29575	29575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4246	4246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355	355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298173	152470	121305	24396
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98149			
Location, charges locatives et de copropriété	33967			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10985			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221057			
Taxe professionnelle	2374			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9684			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12058			
Montant de la TVA. collectée	129829			
Total TVA. déductible sur biens et services	32717			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4