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BILAN ATMOSPHERE ENERGIE SANITAIRE DITE AES 2017 Siren 529281651				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	385	385		
Immobilisations corporelles	30297	23175	7122	7763
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	30682	23560	7122	7763
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4885		4885	4611
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5055		5055	5622
Créances – Autres	3643		3643	4301
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18890		18890	21393
Caisse				
Charges constatées d’avance	4781		4781	4650
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37253		37253	40577
Total général Actif	67935			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			17086	11087
Report à nouveau				-408
Résultat de l’exercice			5072	6407
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27658	22586
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41	35
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1540	1000
Fournisseurs et comptes rattachés			4544	4138
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8595		
Autres dettes			10592	20581
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16717	25754
Total général Passif			44375	48340
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2796	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149608		204283	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	86		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149694		204291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53498		80363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-274		2184	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32988		46623	
(dont taxe professionnelle)	930			
Impôts, taxes et versements assimilés	934		854	
Rémunérations du personnel 	52839		64183	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3182		5830	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		135	
Total des charges d’exploitation	143183		200172	
Résultat d’exploitation	6511		4119	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	480		3800	
Charges financières			119	
Charges exceptionnelles	1248		386	
Impôts sur les bénéfices	671		1007	
Bénéfice ou perte	5072		6407	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel