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BILAN ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY 2016 Siren 529222879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	352467	270260	82208	
Fonds commercial	255746913	201233	255545680	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2366412	400342	1966070	
Constructions	5443497	3646308	1797189	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177007	125596	51411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	689769226	6143716	683625511	
Créances rattachées à des participations	144827	144827		
Autres titres immobilisés				
Prêts	25892		25892	
Autres immobilisations financières	364838	112000	252838	
TOTAL (I)	954391078	11044281	943346798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43625		43625	
Clients et comptes rattachés	9586468		9586468	
Autres créances	482941586	1354817	481586769	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97182802		97182802	
Disponibilités	157230999		157230999	
Charges constatées d’avance	4338472		4338472	
TOTAL (II)	751323952	1354817	749969136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8353347		8353347	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	214041		214041	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1714282419	12399098	1701883321	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	337592500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16971646			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1059155			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155059			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34043348			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3864858			
TOTAL (I)	393686566			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7109059			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7109059			
Emprunts obligataires convertibles	143000548			
Autres emprunts obligataires	250000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773702128			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116476573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5943			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9535404			
Dettes fiscales et sociales	1925964			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3900000			
Autres dettes	1393144			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1299939704			
(V)	1147992			
TOTAL GENERAL (I à V)	1701883321			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182740906			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	304371			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2755746	9667532	12423278	
Chiffres d’affaires nets	2755746	9667532	12423278	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4287126	
Autres produits			44162	
Total des produits d’exploitation (I)			16754566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16073655	
Impôts, taxes et versements assimilés			252436	
Salaires et traitements			1917435	
Charges sociales			824507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1330086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194114	
Total des charges d’exploitation (II) 			20592232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3837666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52861564	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8347177	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1362172	
Différences positives de change			1053127	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63624040	
Dotations financières sur amortissements et provisions			214041	
Intérêts et charges assimilées			23789671	
Différences négatives de change			1434067	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25437778	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38186261	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34348595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3023866			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1244632			
Total des produits exceptionnels (VII)	4325921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1717210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6337412			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8354622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4028702			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3723455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84704526			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50661178			
BENEFICE OU PERTE	34043348			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4287126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256089707		11390
Total Immobilisations corporelles		7981835		5081
Total Immobilisations financières		449140161		241897029
Total Général		713211702		241913500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1716	256099380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7986916
Prêts et immobilisations financières			51235	
Total Immobilisations financières			732408	690304782
Total Général			734124	954391078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249997	20262		270260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3126735	241780		3368516
AMORTISSEMENTS Total Général	3376732	262043		3638775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3864858
Total Provisions réglementées	3034913	854796	24852	3864858
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				214041
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6895018
Total Provisions pour risques et charges	3975182	5649421	2515543	7109059
sur immobilisations – incorporelles	201233			201233
sur immobilisations – corporelles	870140		66409	803730
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1354817			1354817
Total Provisions pour dépréciation	8826731		66409	8760322
TOTAL GENERAL	15836826	6504217	2606804	19734240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		214041	1362172	
                                            - Exceptionnelles		6290177	1244632	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	144827			
Prêts	25892			
Autres immobilisations financières	364838			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9586468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2729			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4365			
Impôts sur les bénéfices	168044			
T. V. A.	1371215			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5474709			
Divers				
Groupe et associés	474833509			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1087016			
Charges constatées d’avance	4338472			
TOTAL ETAT DES CREANCES	497402082	496866526	535556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	143000548			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	250000000		100000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9255518	9255518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	764446611	40254303	275835165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9535404	9535404		
Personnel et comptes rattachés	706586	706586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524791	524791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113703	113703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	580883	580883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3900000	3900000		
Groupe et associés	116476573	116476573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1393144	1393144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1299933761	182740906	375835164	741357691
Emprunts souscrits en cours d’exercice	543000116			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22738919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel